Ensign Energy Services Inc.

TSX:ESI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$576.0m

Ensign Energy Services Waardering

Is ESI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESI ( CA$3.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$10.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESI?

Belangrijke metriek: Omdat ESI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ESI. Deze wordt berekend door ESI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ESI's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenCA$31.38m
MarktkapitalisatieCA$576.01m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
PHX PHX Energy Services
6.1x10.3%CA$452.7m
PD Precision Drilling
5.4x-4.6%CA$1.3b
ACX ACT Energy Technologies
4.9x10.5%CA$221.1m
AKT.A AKITA Drilling
31.2xn/aCA$66.1m
ESI Ensign Energy Services
18.4x64.7%CA$576.0m

Price-To-Earnings versus peers: ESI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$170.65m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ESI 18.4xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding26.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$3.12
CA$3.67
+17.5%
11.6%CA$4.50CA$3.25n/a6
Nov ’25CA$2.91
CA$3.67
+26.0%
11.6%CA$4.50CA$3.25n/a6
Oct ’25CA$2.60
CA$3.63
+39.4%
12.4%CA$4.50CA$3.00n/a6
Sep ’25CA$2.53
CA$3.63
+43.3%
12.4%CA$4.50CA$3.00n/a6
Aug ’25CA$2.53
CA$3.75
+48.2%
15.4%CA$5.00CA$3.25n/a6
Jul ’25CA$2.28
CA$3.92
+71.8%
14.1%CA$5.00CA$3.50n/a6
Jun ’25CA$2.35
CA$3.71
+58.1%
17.0%CA$5.00CA$2.75n/a7
May ’25CA$2.48
CA$3.79
+52.6%
16.7%CA$5.00CA$2.75n/a7
Apr ’25CA$2.59
CA$3.71
+43.4%
17.8%CA$5.00CA$2.75n/a7
Mar ’25CA$2.37
CA$3.64
+53.7%
19.4%CA$5.00CA$2.75n/a7
Feb ’25CA$2.21
CA$3.57
+61.6%
20.7%CA$5.00CA$2.50n/a7
Jan ’25CA$2.17
CA$3.86
+77.7%
17.6%CA$5.00CA$3.00n/a7
Dec ’24CA$2.06
CA$4.39
+113.2%
27.0%CA$7.00CA$3.00n/a7
Nov ’24CA$2.51
CA$4.71
+87.8%
29.8%CA$8.00CA$3.50CA$2.917
Oct ’24CA$3.26
CA$4.79
+46.8%
29.3%CA$8.00CA$3.50CA$2.607
Sep ’24CA$3.19
CA$4.71
+47.8%
31.6%CA$8.00CA$3.25CA$2.537
Aug ’24CA$2.48
CA$4.12
+66.2%
40.0%CA$8.00CA$2.50CA$2.539
Jul ’24CA$1.89
CA$4.53
+139.6%
37.3%CA$8.50CA$2.50CA$2.289
Jun ’24CA$2.13
CA$4.67
+119.1%
35.4%CA$8.50CA$2.50CA$2.359
May ’24CA$2.62
CA$5.38
+105.5%
26.8%CA$8.50CA$3.50CA$2.489
Apr ’24CA$3.04
CA$5.72
+88.0%
25.7%CA$9.00CA$3.70CA$2.599
Mar ’24CA$3.61
CA$6.00
+66.2%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.379
Feb ’24CA$3.78
CA$6.00
+58.7%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.219
Jan ’24CA$3.41
CA$5.86
+71.9%
22.2%CA$8.00CA$4.25CA$2.179
Dec ’23CA$3.85
CA$5.86
+52.2%
22.2%CA$8.00CA$4.25CA$2.069
Nov ’23CA$3.42
CA$5.31
+55.1%
24.7%CA$7.00CA$3.00CA$2.519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

3.5%

1Y

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

4.9%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

8.4%

1Y

4.0%