De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Ensign Energy Services Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ESI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ESI ( CA$2.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$15.17 )

Is ESI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ESI ( CA$2.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$15.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ESI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ESI. Deze wordt berekend door ESI's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ESI's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CA$481.77m

ESI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.6x
PEG-verhouding	0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ESI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.3x
PHX PHX Energy Services	5.1x	0.4%	CA$448.2m
PD Precision Drilling	5.5x	-1.1%	CA$1.2b
ACX ACT Energy Technologies	9.4x	61.2%	CA$227.7m
AKT.A AKITA Drilling	13.1x	49.8%	CA$64.7m
ESI Ensign Energy Services	23x	73.5%	CA$481.8m

Price-To-Earnings versus peers: ESI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	19.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ESI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het North American Energy Services -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23x
Eerlijke PE Verhouding	25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ESI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ESI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$2.61	CA$3.63 +38.9%	12.4%	CA$4.50	CA$3.00	n/a	6
Sep ’25	CA$2.53	CA$3.63 +43.3%	12.4%	CA$4.50	CA$3.00	n/a	6
Aug ’25	CA$2.53	CA$3.75 +48.2%	15.4%	CA$5.00	CA$3.25	n/a	6
Jul ’25	CA$2.28	CA$3.92 +71.8%	14.1%	CA$5.00	CA$3.50	n/a	6
Jun ’25	CA$2.35	CA$3.71 +58.1%	17.0%	CA$5.00	CA$2.75	n/a	7
May ’25	CA$2.48	CA$3.79 +52.6%	16.7%	CA$5.00	CA$2.75	n/a	7
Apr ’25	CA$2.59	CA$3.71 +43.4%	17.8%	CA$5.00	CA$2.75	n/a	7
Mar ’25	CA$2.37	CA$3.64 +53.7%	19.4%	CA$5.00	CA$2.75	n/a	7
Feb ’25	CA$2.21	CA$3.57 +61.6%	20.7%	CA$5.00	CA$2.50	n/a	7
Jan ’25	CA$2.17	CA$3.86 +77.7%	17.6%	CA$5.00	CA$3.00	n/a	7
Dec ’24	CA$2.06	CA$4.39 +113.2%	27.0%	CA$7.00	CA$3.00	n/a	7
Nov ’24	CA$2.51	CA$4.71 +87.8%	29.8%	CA$8.00	CA$3.50	n/a	7
Oct ’24	CA$3.26	CA$4.79 +46.8%	29.3%	CA$8.00	CA$3.50	CA$2.60	7
Sep ’24	CA$3.19	CA$4.71 +47.8%	31.6%	CA$8.00	CA$3.25	CA$2.53	7
Aug ’24	CA$2.48	CA$4.12 +66.2%	40.0%	CA$8.00	CA$2.50	CA$2.53	9
Jul ’24	CA$1.89	CA$4.53 +139.6%	37.3%	CA$8.50	CA$2.50	CA$2.28	9
Jun ’24	CA$2.13	CA$4.67 +119.1%	35.4%	CA$8.50	CA$2.50	CA$2.35	9
May ’24	CA$2.62	CA$5.38 +105.5%	26.8%	CA$8.50	CA$3.50	CA$2.48	9
Apr ’24	CA$3.04	CA$5.72 +88.0%	25.7%	CA$9.00	CA$3.70	CA$2.59	9
Mar ’24	CA$3.61	CA$6.00 +66.2%	24.8%	CA$9.00	CA$4.25	CA$2.37	9
Feb ’24	CA$3.78	CA$6.00 +58.7%	24.8%	CA$9.00	CA$4.25	CA$2.21	9
Jan ’24	CA$3.41	CA$5.86 +71.9%	22.2%	CA$8.00	CA$4.25	CA$2.17	9
Dec ’23	CA$3.85	CA$5.86 +52.2%	22.2%	CA$8.00	CA$4.25	CA$2.06	9
Nov ’23	CA$3.42	CA$5.31 +55.1%	24.7%	CA$7.00	CA$3.00	CA$2.51	9
Oct ’23	CA$2.26	CA$5.89 +160.6%	18.6%	CA$7.50	CA$3.75	CA$3.26	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.