ACT Energy Technologies Ltd.

TSX:ACX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$236.0m

ACT Energy Technologies Waardering

Is ACX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ACX ( CA$6.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$36.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ACX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.4x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
PHX PHX Energy Services
6.2x10.3%CA$460.0m
ESI Ensign Energy Services
18.1x64.7%CA$567.1m
AKT.A AKITA Drilling
31.8xn/aCA$67.3m
SDI Stampede Drilling
4.7x17.8%CA$45.5m
ACX ACT Energy Technologies
5.3xn/aCA$236.0m

Price-To-Earnings versus peers: ACX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 10.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ACX te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$6.27
CA$11.13
+77.4%
15.7%CA$14.00CA$9.50n/a4
Nov ’25CA$6.00
CA$11.35
+89.2%
15.6%CA$14.00CA$9.50n/a4
Oct ’25CA$6.10
CA$11.73
+92.2%
17.7%CA$15.00CA$9.50n/a4
Sep ’25CA$6.24
CA$11.98
+91.9%
15.3%CA$15.00CA$10.50n/a4
Aug ’25CA$6.40
CA$11.98
+87.1%
15.3%CA$15.00CA$10.50n/a4
Jul ’25CA$6.23
CA$12.16
+95.2%
17.7%CA$15.75CA$10.50n/a4
Jun ’25CA$6.44
CA$11.83
+83.7%
17.2%CA$15.75CA$10.50n/a5
May ’25CA$6.09
CA$11.83
+94.3%
17.2%CA$15.75CA$10.50n/a5
Apr ’25CA$6.16
CA$11.55
+87.5%
19.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Mar ’25CA$6.16
CA$11.41
+85.2%
20.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Feb ’25CA$6.09
CA$11.55
+89.7%
19.7%CA$15.75CA$9.10n/a5
Jan ’25CA$4.90
CA$11.76
+140.0%
18.9%CA$15.75CA$9.10n/a5
Dec ’24CA$4.97
CA$11.90
+139.4%
17.4%CA$15.75CA$9.80n/a5
Nov ’24CA$5.74
CA$13.09
+128.0%
19.5%CA$17.15CA$10.50CA$6.005
Oct ’24CA$6.16
CA$13.23
+114.8%
18.4%CA$17.15CA$10.50CA$6.105
Sep ’24CA$6.37
CA$13.09
+105.5%
20.7%CA$17.15CA$9.80CA$6.245
Aug ’24CA$6.30
CA$13.23
+110.0%
20.7%CA$17.15CA$9.80CA$6.405
Jul ’24CA$4.34
CA$12.53
+188.7%
17.5%CA$15.75CA$9.80CA$6.235
Jun ’24CA$4.83
CA$12.81
+165.2%
16.0%CA$15.75CA$10.50CA$6.445
May ’24CA$6.30
CA$15.26
+142.2%
10.5%CA$17.50CA$12.60CA$6.095
Apr ’24CA$6.93
CA$17.22
+148.5%
5.4%CA$18.55CA$15.75CA$6.165
Mar ’24CA$8.26
CA$17.22
+108.5%
6.2%CA$18.90CA$15.75CA$6.165
Feb ’24CA$8.75
CA$17.22
+96.8%
6.2%CA$18.90CA$15.75CA$6.095
Jan ’24CA$8.82
CA$16.36
+85.5%
6.5%CA$18.20CA$15.75CA$4.904
Dec ’23CA$8.68
CA$16.36
+88.5%
6.5%CA$18.20CA$15.75CA$4.974
Nov ’23CA$7.42
CA$14.00
+88.7%
18.1%CA$17.50CA$11.55CA$5.743

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven