Stampede Drilling Inc.

TSXV:SDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$29.0m

Stampede Drilling Waardering

Is SDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$0.61
Fair Value
76.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SDI ( CA$0.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDI?

Belangrijke metriek: Omdat SDI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDI. Deze wordt berekend door SDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDI's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenCA$1.67m
MarktkapitalisatieCA$28.99m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
AKT.A AKITA Drilling
4.1xn/aCA$77.2m
ACX ACT Energy Technologies
3.1x3.19%CA$164.4m
PHX PHX Energy Services
6.5x14.11%CA$370.4m
PD Precision Drilling
7.3x10.04%CA$792.9m
SDI Stampede Drilling
17.4x55.84%CA$29.0m

Price-To-Earnings versus peers: SDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLNT Flint
0.9xn/aUS$2.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SDI 17.4xGemiddelde industrie 10.7xNo. of Companies3PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$0.14
CA$0.24
+65.52%
25.00%CA$0.30CA$0.18n/a2
May ’26CA$0.14
CA$0.29
+107.14%
37.93%CA$0.40CA$0.18n/a2
Apr ’26CA$0.17
CA$0.31
+82.35%
29.03%CA$0.40CA$0.22n/a2
Mar ’26CA$0.17
CA$0.33
+91.18%
23.08%CA$0.40CA$0.25n/a2
Feb ’26CA$0.17
CA$0.33
+88.57%
21.21%CA$0.40CA$0.26n/a2
Jan ’26CA$0.18
CA$0.33
+83.33%
21.21%CA$0.40CA$0.26n/a2
Dec ’25CA$0.19
CA$0.34
+78.95%
17.65%CA$0.40CA$0.28n/a2
Nov ’25CA$0.20
CA$0.39
+90.24%
28.21%CA$0.50CA$0.28n/a2
Oct ’25CA$0.21
CA$0.40
+90.48%
25.00%CA$0.50CA$0.30n/a2
Sep ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.78%
25.00%CA$0.50CA$0.30n/a2
Aug ’25CA$0.23
CA$0.40
+77.78%
25.00%CA$0.50CA$0.30n/a2
Jul ’25CA$0.23
CA$0.42
+88.89%
29.41%CA$0.55CA$0.30n/a2
Jun ’25CA$0.24
CA$0.40
+66.67%
27.00%CA$0.55CA$0.30n/a3
May ’25CA$0.23
CA$0.38
+63.12%
22.17%CA$0.50CA$0.30CA$0.143
Apr ’25CA$0.23
CA$0.38
+65.22%
23.24%CA$0.50CA$0.29CA$0.173
Mar ’25CA$0.24
CA$0.38
+58.33%
23.24%CA$0.50CA$0.29CA$0.173
Feb ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.67%
22.17%CA$0.50CA$0.30CA$0.173
Jan ’25CA$0.22
CA$0.38
+74.24%
22.17%CA$0.50CA$0.30CA$0.183
Dec ’24CA$0.24
CA$0.38
+56.46%
22.17%CA$0.50CA$0.30CA$0.193
Nov ’24CA$0.27
CA$0.40
+48.15%
27.00%CA$0.55CA$0.30CA$0.203
Oct ’24CA$0.26
CA$0.43
+64.10%
21.51%CA$0.55CA$0.33CA$0.213
Sep ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.67%
21.51%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Aug ’24CA$0.25
CA$0.43
+70.67%
21.51%CA$0.55CA$0.33CA$0.233
Jul ’24CA$0.22
CA$0.44
+101.51%
25.81%CA$0.60CA$0.33CA$0.233
Jun ’24CA$0.23
CA$0.47
+102.90%
22.02%CA$0.60CA$0.35CA$0.243
May ’24CA$0.22
CA$0.53
+142.42%
8.84%CA$0.60CA$0.50CA$0.233
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$0.24
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 09:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stampede Drilling Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim ByrneAcumen Capital Finance Partners Limited
Dana BennerATB Capital Markets
Elias FoscolosiA Capital Markets