Stampede Drilling Waardering
Is SDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SDI ( CA$0.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$0.55 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SDI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDI?
Belangrijke metriek: Omdat SDI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SDI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.6x |
| Inkomsten | CA$7.76m |
| Marktkapitalisatie | CA$42.36m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.7x | ||
AKT.A AKITA Drilling | 30.6x | n/a | CA$66.9m |
ACX ACT Energy Technologies | 4.7x | 10.5% | CA$209.3m |
PHX PHX Energy Services | 5.8x | 10.3% | CA$436.3m |
ESI Ensign Energy Services | 17.5x | 64.7% | CA$559.8m |
SDI Stampede Drilling | 5.6x | n/a | CA$42.4m |
Price-To-Earnings versus peers: SDI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.3x | -33.7% | US$150.07m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 10.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SDI te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$0.21 | CA$0.34 +61.9% | 17.6% | CA$0.40 | CA$0.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$0.20 | CA$0.39 +90.2% | 28.2% | CA$0.50 | CA$0.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$0.21 | CA$0.40 +90.5% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$0.23 | CA$0.42 +88.9% | 29.4% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$0.24 | CA$0.40 +66.7% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +63.1% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +65.2% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$0.24 | CA$0.38 +58.3% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +66.7% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.22 | CA$0.38 +74.2% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.24 | CA$0.38 +56.5% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.27 | CA$0.40 +48.1% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | CA$0.20 | 3 |
| Oct ’24 | CA$0.26 | CA$0.43 +64.1% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.21 | 3 |
| Sep ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Aug ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Jul ’24 | CA$0.22 | CA$0.44 +101.5% | 25.8% | CA$0.60 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Jun ’24 | CA$0.23 | CA$0.47 +102.9% | 22.0% | CA$0.60 | CA$0.35 | CA$0.24 | 3 |
| May ’24 | CA$0.22 | CA$0.53 +142.4% | 8.8% | CA$0.60 | CA$0.50 | CA$0.23 | 3 |
| Apr ’24 | CA$0.25 | CA$0.58 +133.3% | 4.0% | CA$0.60 | CA$0.55 | CA$0.23 | 3 |
| Mar ’24 | CA$0.28 | CA$0.62 +116.4% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.24 | 3 |
| Feb ’24 | CA$0.32 | CA$0.62 +92.7% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.23 | 3 |
| Jan ’24 | CA$0.32 | CA$0.68 +110.9% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.22 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.34 | CA$0.68 +98.5% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.24 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CES Energy Solutions
CA$2.1b
Engages in design, implement, and manufacture of advanced consumable fluids and specialty chemicals in the United States and Canada.
CEU
CA$9.01
7D
-0.1%
1Y
147.5%
International Petroleum
CA$1.8b
Explores for, develops, and produces oil and gas.
IPCO
CA$14.42
7D
-3.5%
1Y
4.3%
Rubellite Energy
CA$189.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.08
7D
1.0%
1Y
-15.8%