Veren Inc.

TSX:VRN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$4.7b

Veren Waardering

Is VRN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VRN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VRN ( CA$7.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$18.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VRN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VRN?

Belangrijke metriek: Omdat VRN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VRN. Deze wordt berekend door VRN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VRN's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenCA$441.80m
MarktkapitalisatieCA$4.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VRN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VRN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
POU Paramount Resources
12.8x-21.3%CA$4.6b
TPZ Topaz Energy
73x4.2%CA$4.5b
WCP Whitecap Resources
7.2x-17.0%CA$6.3b
MEG MEG Energy
13.9x-1.2%CA$7.0b
VRN Veren
10.6x11.0%CA$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: VRN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VRN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
VRN 10.6xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VRN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VRN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VRN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VRN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$7.58
CA$11.57
+52.7%
10.8%CA$14.00CA$10.00n/a14
Nov ’25CA$6.94
CA$11.89
+71.4%
11.3%CA$14.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$8.68
CA$13.83
+59.4%
10.7%CA$15.50CA$11.00n/a12
Sep ’25CA$9.75
CA$14.58
+49.5%
10.4%CA$19.00CA$13.00n/a13
Aug ’25CA$10.24
CA$14.65
+43.1%
10.1%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jul ’25CA$10.79
CA$14.81
+37.2%
10.2%CA$19.00CA$13.00n/a13
Jun ’25CA$11.86
CA$14.79
+24.7%
9.9%CA$19.00CA$13.00n/a14
May ’25CA$11.70
CA$14.61
+24.8%
10.5%CA$19.00CA$13.00n/a14
Apr ’25CA$11.13
CA$13.14
+18.1%
7.4%CA$15.00CA$12.00n/a14
Mar ’25CA$10.15
CA$12.79
+26.0%
6.6%CA$14.00CA$12.00n/a14
Feb ’25CA$8.60
CA$13.04
+51.6%
8.1%CA$15.50CA$12.00n/a14
Jan ’25CA$9.19
CA$14.21
+54.7%
12.7%CA$19.00CA$12.00n/a14
Dec ’24CA$9.56
CA$14.77
+54.5%
11.8%CA$19.00CA$13.00n/a11
Nov ’24CA$11.20
CA$14.54
+29.8%
11.2%CA$19.00CA$13.00CA$6.9414
Oct ’24CA$11.26
CA$14.09
+25.1%
8.4%CA$16.00CA$13.00CA$8.6814
Sep ’24CA$11.43
CA$13.77
+20.5%
7.6%CA$16.00CA$13.00CA$9.7514
Aug ’24CA$10.78
CA$13.86
+28.5%
11.1%CA$18.00CA$11.50CA$10.2414
Jul ’24CA$8.92
CA$13.69
+53.5%
13.1%CA$18.00CA$11.00CA$10.7913
Jun ’24CA$8.71
CA$13.81
+58.5%
12.0%CA$18.00CA$12.00CA$11.8613
May ’24CA$9.84
CA$14.10
+43.3%
11.8%CA$18.00CA$12.50CA$11.7013
Apr ’24CA$9.54
CA$13.79
+44.5%
9.7%CA$16.00CA$12.50CA$11.1313
Mar ’24CA$9.63
CA$13.94
+44.8%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$10.1513
Feb ’24CA$9.61
CA$13.94
+45.1%
13.5%CA$18.50CA$11.50CA$8.6013
Jan ’24CA$9.66
CA$14.62
+51.3%
12.9%CA$18.50CA$12.00CA$9.1913
Dec ’23CA$10.24
CA$14.69
+43.5%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$9.5613
Nov ’23CA$10.88
CA$14.69
+35.0%
13.3%CA$18.50CA$12.00CA$11.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

3.5%

1Y

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

4.9%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

8.4%

1Y

4.0%