company background image
TPZ logo

Topaz Energy TSX:TPZ Voorraadrapport

Laatste prijs

CA$22.82

Marktkapitalisatie

CA$3.5b

7D

3.4%

1Y

1.2%

Bijgewerkt

14 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Topaz Energy Corp.

TSX:TPZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$3.5b

TPZ Overzicht aandelen

Topaz Energy Corp. is een energiebedrijf met royalty's en infrastructuur in Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 60.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 27.23% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 37.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Het dividend van 5.78% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft een hoog schuldenniveau


Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

TPZ logo
Topaz Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Acquisitions Will Expand Future Operations In Montney Field

Key Takeaways Strategic acquisitions and high operating efficiency suggest potential for improved net margins and substantial earnings growth. Continuous drilling and deferred taxes from recent deals enhance future growth and profitability prospects.
View narrative
CA$32.00
FV
28.7% undervalued intrinsic discount
14.19%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
12users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Topaz Energy Community

Topaz Energy Corp. Concurrenten

Whitecap Resources

TSX:WCP

CA$4.5b

Peyto Exploration & Development

TSX:PEY

CA$3.3b

Athabasca Oil

TSX:ATH

CA$2.3b

Veren

TSX:VRN

CA$4.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Topaz Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$22.82
52 Week HoogtepuntCA$29.51
52 Week LaagCA$21.00
Bèta0.47
1 maand verandering-2.31%
3 maanden verandering-15.51%
1 Jaar Verandering1.20%
3 jaar verandering-0.91%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO75.40%

Recent nieuws en updates

Topaz Energy (TSE:TPZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 08
Topaz Energy (TSE:TPZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Mar 21
Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Mar 03
Topaz Energy's (TSE:TPZ) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Recent updates

Topaz Energy (TSE:TPZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Apr 08
Topaz Energy (TSE:TPZ) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Mar 21
Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Mar 03
Topaz Energy's (TSE:TPZ) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Feb 26
Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Topaz Energy (TSE:TPZ) Passed With Ease

Jan 13
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Topaz Energy (TSE:TPZ) Passed With Ease
author-image

Calculated Acquisitions And Clearwater Projects To Drive Significant Revenue Growth

Dec 28 Acquisition from Tourmaline and high operator activity drive potential growth in royalty production, positively impacting revenue and margins.

Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Shareholders Might Be Looking For Exit

Nov 24
Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) Shareholders Might Be Looking For Exit

Is Topaz Energy (TSE:TPZ) Using Too Much Debt?

Sep 27
Is Topaz Energy (TSE:TPZ) Using Too Much Debt?

Returns At Topaz Energy (TSE:TPZ) Are On The Way Up

Aug 25
Returns At Topaz Energy (TSE:TPZ) Are On The Way Up

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Dividend Will Be Increased To CA$0.33

Aug 03
Topaz Energy's (TSE:TPZ) Dividend Will Be Increased To CA$0.33

Topaz Energy Corp. Just Recorded A 71% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 01
Topaz Energy Corp. Just Recorded A 71% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) P/E

May 27
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) P/E

We Think You Can Look Beyond Topaz Energy's (TSE:TPZ) Lackluster Earnings

May 06
We Think You Can Look Beyond Topaz Energy's (TSE:TPZ) Lackluster Earnings

The Compensation For Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) CEO Looks Deserved And Here's Why

Apr 26
The Compensation For Topaz Energy Corp.'s (TSE:TPZ) CEO Looks Deserved And Here's Why

Investors Will Want Topaz Energy's (TSE:TPZ) Growth In ROCE To Persist

Mar 31
Investors Will Want Topaz Energy's (TSE:TPZ) Growth In ROCE To Persist

Topaz Energy's (TSE:TPZ) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Mar 08
Topaz Energy's (TSE:TPZ) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Is Topaz Energy (TSE:TPZ) A Risky Investment?

Feb 16
Is Topaz Energy (TSE:TPZ) A Risky Investment?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

Oct 11
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

Calculating The Intrinsic Value Of Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ)

Jul 22
Calculating The Intrinsic Value Of Topaz Energy Corp. (TSE:TPZ)

Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jun 30
Topaz Energy (TSE:TPZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

Mar 19
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Topaz Energy (TSE:TPZ)

Rendement voor aandeelhouders

TPZCA Oil and GasCA Markt
7D3.4%1.1%4.5%
1Y1.2%-7.4%7.4%

Rendement versus industrie: TPZ overtrof de Canadian Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement -7.4 % opleverde.

Rendement versus markt: TPZ presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TPZ's price volatile compared to industry and market?
TPZ volatility
TPZ Average Weekly Movement4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement8.4%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in CA Market17.7%
10% least volatile stocks in CA Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: TPZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TPZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2006n/aMarty Staplestopazenergy.ca

Topaz Energy Corp. is een energiebedrijf met royalty's en infrastructuur in Canada. Het is actief in twee segmenten, Royalty Production en Infrastructure. Het bedrijf heeft royaltybelangen in ongeveer 9 miljoen hectare ontwikkeld en onontwikkeld land.

Topaz Energy Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Topaz Energy zich tot de beurswaarde?
TPZ fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$3.48b
Inkomsten(TTM)CA$46.39m
Inkomsten(TTM)CA$312.40m

75.7x

Koers/Winstverhouding

11.2x

P/S-verhouding

Is TPZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TPZ resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$312.40m
Kosten van inkomstenCA$7.35m
BrutowinstCA$305.05m
Overige uitgavenCA$258.66m
InkomstenCA$46.39m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)0.30
Brutomarge97.65%
Nettowinstmarge14.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding41.1%

Hoe presteerde TPZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.8%

Huidig dividendrendement

411%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/14 14:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Topaz Energy Corp. wordt gevolgd door 22 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy McCreaBMO Capital Markets Equity Research