Loading...
SHLE logo

Source Energy Services Ltd.TSX:SHLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie CA$141.6m
Prijs aandeel
CA$10.53
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y-41.0%
7D-5.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Source Energy Services Ltd.

TSX:SHLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$141.6m

Source Energy Services (SHLE) Aandelenoverzicht

Source Energy Services Ltd. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie en distributie van frac-zand dat voornamelijk wordt gebruikt bij de exploratie en productie van olie en gas in Canada en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 68.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 27.71% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (3.5%) zijn lager dan vorig jaar (24.8%)

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


SHLE Community Fair Values

Create Narrative

See what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SHLE logo
Source Energy Services

Western Canadian Risks Will Undermine Frac Sand Demand Despite Recovery

Key Takeaways Future demand for frac sand is supported by LNG growth and technological advancements, but faces uncertainty from energy transition policies and alternative stimulation methods. High regional concentration and exposure to regulatory and commodity price risks threaten sales stability, despite operational improvements and geographic expansion efforts.
View narrative
CA$15
FV
29.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SHLE logo
Source Energy Services

LNG Canada Exports And Terminal Expansions Will Secure Future Position

Key Takeaways Expansion of logistics network and infrastructure investments are enabling lower costs and improved service, driving market share gains and margin improvements. Long-term contracts, increased service offerings, and strong customer retention are supporting revenue stability and reducing earnings volatility.
View narrative
CA$17.5
FV
39.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.64%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
SHLE logo
Source Energy Services

Horizontal Drilling Advances And Global Energy Demand Will Transform Industry

Key Takeaways Expansion and integration initiatives position the company for outsized market share gains, price leadership, and sustained margin outperformance in a growing, efficiency-driven sector. Regulatory tailwinds and strategic investments create durable new revenue streams and earnings growth potential not reflected in current market expectations.
View narrative
CA$20
FV
47.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4.88%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Source Energy Services Ltd. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Source Energy Services
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersCA$10.53
52 Week HoogtepuntCA$18.10
52 Week LaagCA$6.79
Bèta3.06
1 maand verandering-6.57%
3 maanden verandering-25.79%
1 Jaar Verandering-41.01%
3 jaar verandering550.00%
5 jaar verandering932.35%
Verandering sinds IPO-91.64%

Recent nieuws en updates

We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Nov 18
We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 13
Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Recent updates

We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Nov 18
We Think You Can Look Beyond Source Energy Services' (TSE:SHLE) Lackluster Earnings

Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Oct 13
Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Aug 23
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Jul 05
Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Climb 45% But Its Business Is Yet to Catch Up

May 09
Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Shares Climb 45% But Its Business Is Yet to Catch Up

Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 07
Source Energy Services (TSE:SHLE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Apr 04
Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
User avatar

Peace River Upgrade And LNG Projects Will Expand Capacity And Meet Rising Demand

Facility upgrades and partnerships improve logistics and production capacity, supporting revenue growth and potentially enhancing margins through efficiency and expanded service offerings.

Source Energy Services' (TSE:SHLE) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Mar 07
Source Energy Services' (TSE:SHLE) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Source Energy Services Ltd. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Mar 02
Source Energy Services Ltd. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Feb 28
Source Energy Services Ltd.'s (TSE:SHLE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Does Source Energy Services (TSE:SHLE) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 20
Does Source Energy Services (TSE:SHLE) Have A Healthy Balance Sheet?

Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Dec 19
Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Investor Optimism Abounds Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) But Growth Is Lacking

Nov 06
Investor Optimism Abounds Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) But Growth Is Lacking

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Sep 09
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Source Energy Services (TSE:SHLE)

The Market Lifts Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares 27% But It Can Do More

Jul 18
The Market Lifts Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares 27% But It Can Do More

Investors Give Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares A 28% Hiding

May 22
Investors Give Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares A 28% Hiding

Further Upside For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares Could Introduce Price Risks After 48% Bounce

Mar 27
Further Upside For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Shares Could Introduce Price Risks After 48% Bounce

Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Mar 14
Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Posting Healthy Earnings, But It Is Not All Good News

Take Care Before Diving Into The Deep End On Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE)

Jan 18
Take Care Before Diving Into The Deep End On Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE)

The Return Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE) Look Promising

Aug 10
The Return Trends At Source Energy Services (TSE:SHLE) Look Promising

Broker Revenue Forecasts For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Are Surging Higher

May 11
Broker Revenue Forecasts For Source Energy Services Ltd. (TSE:SHLE) Are Surging Higher

Returns Are Gaining Momentum At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Apr 19
Returns Are Gaining Momentum At Source Energy Services (TSE:SHLE)

Here's Why Source Energy Services (TSE:SHLE) Has A Meaningful Debt Burden

Jan 23
Here's Why Source Energy Services (TSE:SHLE) Has A Meaningful Debt Burden

These 4 Measures Indicate That Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Using Debt Extensively

Sep 13
These 4 Measures Indicate That Source Energy Services (TSE:SHLE) Is Using Debt Extensively

Rendement voor aandeelhouders

SHLECA Energy ServicesCA Markt
7D-5.6%3.9%-1.4%
1Y-41.0%-1.0%16.3%

Rendement versus industrie: SHLE presteerde slechter dan de Canadian Energy Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1 % opleverde.

Rendement versus markt: SHLE presteerde slechter dan Canadian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 16.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SHLE's price volatile compared to industry and market?
SHLE volatility
SHLE Average Weekly Movement7.9%
Energy Services Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement10.0%
10% most volatile stocks in CA Market19.4%
10% least volatile stocks in CA Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: SHLE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Canadian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van SHLE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1998512Scott Melbournwww.sourceenergyservices.com

Source Energy Services Ltd. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de productie en distributie van frac zand dat voornamelijk wordt gebruikt bij de exploratie en productie van olie en gas in Canada en de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt ook opslag- en logistieke diensten voor andere bulkmaterialen voor olie- en gasputafwerking; vrachtwagenactiviteiten; en ontwikkelt Sahara, een mobiel zandopslag- en -verwerkingssysteem voor putten, en distribueert bulkmaterialen voor afwerking. Het bedrijf is opgericht in 1998 en heeft zijn hoofdkantoor in Calgary, Canada.

Source Energy Services Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Source Energy Services zich tot de beurswaarde?
SHLE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieCA$141.60m
Inkomsten(TTM)CA$23.73m
Inkomsten(TTM)CA$680.75m
5.8x
Koers/Winstverhouding
0.2x
P/S-verhouding

Is SHLE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SHLE resultatenrekening (TTM)
InkomstenCA$680.75m
Kosten van inkomstenCA$562.20m
BrutowinstCA$118.55m
Overige uitgavenCA$94.82m
InkomstenCA$23.73m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.81
Brutomarge17.41%
Nettowinstmarge3.49%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding86.1%

Hoe presteerde SHLE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 11:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Source Energy Services Ltd. wordt gevolgd door 14 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
null nullBMO Capital Markets Equity Research