Source Energy Services Ltd.

TSX:SHLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$211.0m

Source Energy Services Waardering

Is SHLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHLE ( CA$15.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$52.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHLE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHLE?

Belangrijke metriek: Omdat SHLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHLE. Deze wordt berekend door SHLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHLE's PE Ratio?
PE-verhouding1.2x
InkomstenCA$169.73m
MarktkapitalisatieCA$211.03m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
CFW Calfrac Well Services
11.7x29.8%CA$328.9m
STEP STEP Energy Services
7.3x3.8%CA$300.3m
TOT Total Energy Services
10.1xn/aCA$433.9m
MCB McCoy Global
10.4xn/aCA$76.1m
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%CA$211.0m

Price-To-Earnings versus peers: SHLE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie11.6x22.2%
SHLE Source Energy Services
 1.2x-33.7%US$146.85m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHLE 1.2xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie11.6x22.2%
SHLE Source Energy Services
 1.2x-33.7%US$146.85m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio1.2x
Eerlijke PE Verhouding5.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$15.58
CA$18.00
+15.5%
11.1%CA$20.00CA$16.00n/a2
Dec ’25CA$16.55
CA$18.00
+8.8%
11.1%CA$20.00CA$16.00n/a2
Nov ’25CA$13.35
CA$15.50
+16.1%
9.7%CA$17.00CA$14.00n/a2
Oct ’25CA$11.91
CA$18.50
+55.3%
8.1%CA$20.00CA$17.00n/a2
Sep ’25CA$13.25
CA$18.50
+39.6%
8.1%CA$20.00CA$17.00n/a2
Aug ’25CA$14.43
CA$17.00
+17.8%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
Jul ’25CA$10.45
CA$17.00
+62.7%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
Jun ’25CA$10.36
CA$17.00
+64.1%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
May ’25CA$15.61
CA$16.75
+7.3%
7.5%CA$18.00CA$15.50n/a2
Apr ’25CA$12.80
CA$15.75
+23.0%
1.6%CA$16.00CA$15.50n/a2
Mar ’25CA$8.55
CA$13.50
+57.9%
11.1%CA$15.00CA$12.00n/a2
Feb ’25CA$8.85
CA$12.00
+35.6%
25.0%CA$15.00CA$9.00n/a2
Jan ’25CA$5.96
CA$9.50
+59.4%
5.3%CA$10.00CA$9.00n/a2
Dec ’24CA$7.35
CA$9.50
+29.3%
5.3%CA$10.00CA$9.00CA$16.552
Nov ’24CA$6.10
CA$9.25
+51.6%
8.1%CA$10.00CA$8.50CA$13.352
Oct ’24CA$5.60
CA$8.75
+56.3%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$11.912
Sep ’24CA$4.50
CA$8.75
+94.4%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$13.252
Aug ’24CA$5.60
CA$8.75
+56.3%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$14.432
Jul ’24CA$4.30
CA$8.25
+91.9%
21.2%CA$10.00CA$6.50CA$10.452
Jun ’24CA$5.07
CA$8.25
+62.7%
21.2%CA$10.00CA$6.50CA$10.362
May ’24CA$4.60
CA$7.00
+52.2%
28.6%CA$9.00CA$5.00CA$15.612
Apr ’24CA$3.21
CA$6.25
+94.7%
44.0%CA$9.00CA$3.50CA$12.802
Mar ’24CA$3.20
CA$6.00
+87.5%
50.0%CA$9.00CA$3.00CA$8.552

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Source Energy Services Ltd. wordt gevolgd door 16 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research