Pembina Pipeline Corporation

TSX:PPL.PRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$30.6b

Pembina Pipeline Waardering

Is PPL.PRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPL.PRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PPL.PRS ( CA$24.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$48.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPL.PRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPL.PRS?

Belangrijke metriek: Omdat PPL.PRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PPL.PRS. Deze wordt berekend door PPL.PRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PPL.PRS's PE Ratio?
PE-verhouding16.5x
InkomstenCA$1.85b
MarktkapitalisatieCA$30.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPL.PRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PPL.PRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
TRP TC Energy
13.6x-2.3%CA$69.1b
KEY Keyera
22.2x6.3%CA$10.0b
ENB Enbridge
20.9x7.3%CA$130.9b
GEI Gibson Energy
19.1x11.8%CA$4.0b
PPL.PRS Pembina Pipeline
16.5x3.2%CA$30.6b

Price-To-Earnings versus peers: PPL.PRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPL.PRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.2x-41.1%US$63.17m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.82m
PPL.PRS 16.5xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies12PE0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PPL.PRS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPL.PRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPL.PRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.5x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PPL.PRS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 12:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pembina Pipeline Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
null nullArgus Research Company
Nathan HeywoodATB Capital Markets