Ovintiv Inc.

TSX:OVV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$15.4b

Ovintiv Waardering

Is OVV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OVV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OVV ( CA$62.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$88.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OVV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OVV?

Belangrijke metriek: Omdat OVV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OVV. Deze wordt berekend door OVV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OVV's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
InkomstenUS$2.04b
MarktkapitalisatieUS$10.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OVV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OVV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
ARX ARC Resources
12.1x13.2%CA$14.9b
TOU Tourmaline Oil
15.3x25.5%CA$23.5b
SCR Strathcona Resources
12.7x0.9%CA$6.1b
MEG MEG Energy
13.7x-1.3%CA$6.7b
OVV Ovintiv
5.7x-12.0%CA$11.0b

Price-To-Earnings versus peers: OVV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OVV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.6x-28.5%US$62.51m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.41m
OVV 5.7xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies11PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OVV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OVV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OVV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OVV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OVV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$62.39
CA$78.94
+26.5%
11.0%CA$95.60CA$59.05n/a19
Nov ’25CA$54.41
CA$74.98
+37.8%
8.4%CA$87.28CA$58.18n/a22
Oct ’25CA$54.43
CA$75.68
+39.0%
10.6%CA$91.74CA$56.66n/a22
Sep ’25CA$57.70
CA$83.24
+44.3%
8.0%CA$93.82CA$69.34n/a23
Aug ’25CA$61.74
CA$86.32
+39.8%
8.0%CA$95.73CA$70.75n/a23
Jul ’25CA$64.13
CA$86.50
+34.9%
8.2%CA$97.55CA$72.82n/a22
Jun ’25CA$70.40
CA$86.33
+22.6%
8.4%CA$97.52CA$72.44n/a22
May ’25CA$69.79
CA$85.07
+21.9%
8.6%CA$97.75CA$72.61n/a23
Apr ’25CA$70.71
CA$78.32
+10.8%
8.7%CA$92.10CA$66.37n/a22
Mar ’25CA$68.32
CA$73.46
+7.5%
10.9%CA$85.50CA$57.00n/a22
Feb ’25CA$56.38
CA$71.85
+27.4%
11.0%CA$84.41CA$56.27n/a22
Jan ’25CA$58.16
CA$75.56
+29.9%
13.3%CA$92.96CA$55.78n/a21
Dec ’24CA$59.66
CA$79.97
+34.0%
12.6%CA$95.86CA$57.51n/a20
Nov ’24CA$66.08
CA$80.90
+22.4%
12.5%CA$95.98CA$57.59CA$54.4120
Oct ’24CA$64.59
CA$75.75
+17.3%
13.9%CA$93.09CA$52.62CA$54.4320
Sep ’24CA$65.64
CA$75.06
+14.3%
13.4%CA$93.56CA$52.88CA$57.7020
Aug ’24CA$62.26
CA$69.22
+11.2%
13.4%CA$84.39CA$51.42CA$61.7420
Jul ’24CA$50.42
CA$70.77
+40.4%
15.5%CA$84.78CA$47.69CA$64.1319
Jun ’24CA$45.85
CA$74.63
+62.8%
18.1%CA$106.04CA$48.94CA$70.4019
May ’24CA$48.71
CA$76.83
+57.7%
15.3%CA$105.13CA$53.91CA$69.7920
Apr ’24CA$48.72
CA$83.13
+70.6%
15.2%CA$107.90CA$54.63CA$70.7122
Mar ’24CA$61.46
CA$86.22
+40.3%
13.2%CA$107.42CA$67.99CA$68.3222
Feb ’24CA$63.12
CA$87.15
+38.1%
12.3%CA$113.09CA$67.85CA$56.3822
Jan ’24CA$68.56
CA$93.33
+36.1%
11.7%CA$124.29CA$81.95CA$58.1621
Dec ’23CA$73.22
CA$91.65
+25.2%
11.3%CA$121.52CA$77.45CA$59.6619
Nov ’23CA$69.95
CA$92.02
+31.6%
10.2%CA$108.33CA$75.42CA$66.0819

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Petroleum

CA$1.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCO

CA$14.60

7D

-3.9%

1Y

7.4%

Rubellite Energy

CA$187.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.04

7D

-2.4%

1Y

-15.4%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$89.45

7D

-1.2%

1Y

13.4%