Enerplus Corporation

TSX:ERF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Enerplus Waardering

Is ERF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ERF ( CA$27.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$35.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERF?

Belangrijke metriek: Omdat ERF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ERF. Deze wordt berekend door ERF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERF's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenUS$384.73m
MarktkapitalisatieUS$4.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16x
PSK PrairieSky Royalty
32.5x2.1%CA$7.1b
VRN Veren
10.5x11.1%CA$4.6b
WCP Whitecap Resources
7.1x-17.0%CA$6.1b
MEG MEG Energy
14x-1.3%CA$6.8b
ERF Enerplus
10.6x8.8%CA$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: ERF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAM Highwood Asset Management
1.3x-43.9%US$66.82m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
ERF 10.6xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies13PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Nov ’25n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Oct ’25n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Sep ’25n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Aug ’25n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Jul ’25n/a
CA$26.36
0%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
Jun ’25CA$27.71
CA$26.36
-4.9%
16.0%CA$31.98CA$20.08n/a4
May ’25CA$26.58
CA$28.55
+7.4%
8.8%CA$32.07CA$26.50n/a3
Apr ’25CA$26.62
CA$25.22
-5.3%
8.0%CA$27.19CA$21.88n/a4
Mar ’25CA$24.08
CA$25.29
+5.0%
8.1%CA$27.23CA$21.91n/a4
Feb ’25CA$18.99
CA$26.10
+37.4%
13.1%CA$32.13CA$21.96n/a5
Jan ’25CA$20.31
CA$27.62
+36.0%
8.0%CA$32.02CA$26.00n/a5
Dec ’24CA$21.51
CA$27.62
+28.4%
8.0%CA$32.02CA$26.00n/a5
Nov ’24CA$23.47
CA$27.45
+17.0%
7.9%CA$31.57CA$25.42n/a5
Oct ’24CA$23.90
CA$26.13
+9.3%
10.9%CA$31.42CA$23.31n/a5
Sep ’24CA$23.65
CA$26.10
+10.4%
10.0%CA$31.37CA$23.27n/a6
Aug ’24CA$22.19
CA$25.47
+14.8%
8.0%CA$29.37CA$23.19n/a6
Jul ’24CA$19.20
CA$24.89
+29.7%
8.7%CA$28.62CA$22.12n/a6
Jun ’24CA$18.83
CA$25.16
+33.6%
13.8%CA$30.38CA$20.35CA$27.717
May ’24CA$20.04
CA$25.11
+25.3%
13.6%CA$30.48CA$20.26CA$26.588
Apr ’24CA$19.48
CA$25.22
+29.5%
12.0%CA$30.70CA$20.46CA$26.628
Mar ’24CA$22.23
CA$25.06
+12.7%
11.9%CA$30.48CA$20.32CA$24.088
Feb ’24CA$22.67
CA$24.85
+9.6%
12.3%CA$30.26CA$19.91CA$18.998
Jan ’24CA$23.90
CA$25.85
+8.1%
15.1%CA$33.25CA$20.38CA$20.317
Dec ’23CA$24.06
CA$25.60
+6.4%
15.2%CA$32.84CA$20.13CA$21.517
Nov ’23CA$23.58
CA$25.10
+6.4%
12.3%CA$31.60CA$20.39CA$23.478

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%