Enerplus Corporation

TSX:ERF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$5.6b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Enerplus Waardering

Is ERF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$35.87
Fair Value
23.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ERF ( CA$27.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$35.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERF?

Belangrijke metriek: Omdat ERF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ERF. Deze wordt berekend door ERF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERF's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenUS$384.73m
MarktkapitalisatieUS$4.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
PSK PrairieSky Royalty
24.3x4.92%CA$5.5b
VRN Veren
19x8.75%CA$5.4b
WCP Whitecap Resources
13x19.01%CA$11.9b
MEG MEG Energy
10.8x-5.34%CA$6.7b
ERF Enerplus
10.6x8.78%CA$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: ERF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
POU Paramount Resources
2x-63.93%US$2.27b
SGQ SouthGobi Resources
1.5xn/aUS$82.39m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
ERF 10.6xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies12PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Jul ’26n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Jun ’26n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
May ’26n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Apr ’26n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Mar ’26n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Feb ’26n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Jan ’26n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Dec ’25n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Nov ’25n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Oct ’25n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Sep ’25n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Aug ’25n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Jul ’25n/a
CA$26.36
0%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
Jun ’25CA$27.71
CA$26.36
-4.86%
16.02%CA$31.98CA$20.08n/a4
May ’25CA$26.58
CA$28.55
+7.40%
8.77%CA$32.07CA$26.50n/a3
Apr ’25CA$26.62
CA$25.22
-5.27%
8.01%CA$27.19CA$21.88n/a4
Mar ’25CA$24.08
CA$25.29
+5.02%
8.08%CA$27.23CA$21.91n/a4
Feb ’25CA$18.99
CA$26.10
+37.42%
13.10%CA$32.13CA$21.96n/a5
Jan ’25CA$20.31
CA$27.62
+36.00%
8.04%CA$32.02CA$26.00n/a5
Dec ’24CA$21.51
CA$27.62
+28.41%
8.04%CA$32.02CA$26.00n/a5
Nov ’24CA$23.47
CA$27.45
+16.97%
7.89%CA$31.57CA$25.42n/a5
Oct ’24CA$23.90
CA$26.13
+9.34%
10.86%CA$31.42CA$23.31n/a5
Sep ’24CA$23.65
CA$26.10
+10.38%
9.95%CA$31.37CA$23.27n/a6
Aug ’24CA$22.19
CA$25.47
+14.79%
8.01%CA$29.37CA$23.19n/a6
Jul ’24CA$19.20
CA$24.89
+29.65%
8.73%CA$28.62CA$22.12n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$0
Fair Value
3.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/05/31 21:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/05/30 00:00
Inkomsten2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enerplus Corporation wordt gevolgd door 26 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Grant HoferBarclays
Gordon TaitBMO Capital Markets Equity Research