Africa Oil Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AOI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AOI ( CA$1.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CA$3.96 )

Is AOI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AOI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AOI ( CA$1.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$3.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AOI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AOI?

Belangrijke metriek: Omdat AOI verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor AOI. Deze wordt berekend door AOI's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is AOI's PB Ratio?
PB Verhouding	1x
Boek	US$548.70m
Marktkapitalisatie	US$555.86m

AOI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AOI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor AOI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PB	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.9x
CJ Cardinal Energy	1.1x	6.3%	CA$959.9m
VLE Valeura Energy	1.5x	-73.0%	CA$664.5m
KEC Kiwetinohk Energy	0.9x	n/a	CA$684.9m
FEC Frontera Energy	0.2x	n/a	CA$616.5m
AOI Africa Oil	1x	84.7%	CA$797.8m

Price-To-Book versus peers: AOI is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AOI's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Boek	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
YGR Yangarra Resources	0.2x	n/a	US$64.66m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure	0.2x	110.6%	US$34.48m
LCFS Tidewater Renewables	0.2x	110.5%	US$19.49m
STUD Stallion Uranium	0.2x	n/a	US$3.17m

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Book versus industrie: AOI is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AOI's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AOI PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio	1x
Eerlijke PB Verhouding	n/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { AOI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AOI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$1.85	CA$3.14 +70.0%	9.3%	CA$3.53	CA$2.77	n/a	4
Dec ’25	CA$1.97	CA$3.06 +55.4%	8.6%	CA$3.42	CA$2.75	n/a	4
Nov ’25	CA$1.75	CA$3.05 +74.5%	8.6%	CA$3.40	CA$2.75	n/a	4
Oct ’25	CA$1.79	CA$3.27 +82.9%	8.7%	CA$3.50	CA$2.80	n/a	4
Sep ’25	CA$2.06	CA$3.25 +57.6%	8.8%	CA$3.50	CA$2.77	n/a	4
Aug ’25	CA$2.30	CA$3.29 +42.8%	8.5%	CA$3.50	CA$2.81	n/a	4
Jul ’25	CA$2.44	CA$3.30 +35.3%	8.5%	CA$3.52	CA$2.83	n/a	4
Jun ’25	CA$2.61	CA$3.21 +23.0%	9.3%	CA$3.50	CA$2.80	n/a	3
May ’25	CA$2.43	CA$3.21 +32.3%	9.1%	CA$3.49	CA$2.81	n/a	3
Apr ’25	CA$2.39	CA$3.20 +33.8%	9.4%	CA$3.50	CA$2.79	n/a	3
Mar ’25	CA$2.19	CA$3.19 +45.7%	9.5%	CA$3.50	CA$2.78	n/a	3
Feb ’25	CA$2.50	CA$3.19 +27.6%	9.5%	CA$3.50	CA$2.78	n/a	3
Jan ’25	CA$2.49	CA$3.39 +36.1%	13.4%	CA$3.76	CA$2.75	n/a	3
Dec ’24	CA$2.54	CA$3.29 +29.4%	14.3%	CA$3.76	CA$2.82	CA$1.97	2
Nov ’24	CA$2.60	CA$3.28 +26.1%	14.4%	CA$3.75	CA$2.81	CA$1.75	2
Oct ’24	CA$2.73	CA$3.26 +19.5%	14.9%	CA$3.75	CA$2.78	CA$1.79	2
Sep ’24	CA$3.26	CA$3.27 +0.3%	14.8%	CA$3.76	CA$2.79	CA$2.06	2
Aug ’24	CA$3.14	CA$3.24 +3.1%	16.1%	CA$3.76	CA$2.71	CA$2.30	2
Jul ’24	CA$2.82	CA$3.10 +10.1%	12.8%	CA$3.50	CA$2.71	CA$2.44	2
Jun ’24	CA$2.88	CA$3.15 +9.3%	11.2%	CA$3.50	CA$2.80	CA$2.61	2
May ’24	CA$2.62	CA$3.14 +20.0%	11.3%	CA$3.50	CA$2.79	CA$2.43	2
Apr ’24	CA$3.03	CA$3.16 +4.3%	10.7%	CA$3.50	CA$2.82	CA$2.39	2
Mar ’24	CA$2.80	CA$3.02 +7.9%	7.4%	CA$3.25	CA$2.80	CA$2.19	2
Feb ’24	CA$2.72	CA$3.00 +10.3%	8.3%	CA$3.25	CA$2.75	CA$2.50	2
Jan ’24	CA$2.49	CA$3.16 +26.7%	11.3%	CA$3.51	CA$2.80	CA$2.49	2
Dec ’23	CA$2.87	CA$3.12 +8.6%	12.3%	CA$3.50	CA$2.73	CA$2.54	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/20 22:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Africa Oil Corp. wordt gevolgd door 44 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Anders Holte	ABG Sundal Collier
Matthew Cooper	Barclays
Lydia Rainforth	Barclays