Advantage Energy Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Advantage Energy heeft een totaal eigen vermogen van CA$1.6B en een totale schuld van CA$759.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 46.9% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$2.8B en CA$1.2B. De EBIT Advantage Energy is CA$120.4M waardoor de rentedekking 3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$12.2M.
Belangrijke informatie
46.9%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$759.46m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 3x |
| Contant | CA$12.21m |
| Aandelen | CA$1.62b |
| Totaal verplichtingen | CA$1.23b |
| Totaal activa | CA$2.85b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Nov 12
Is Advantage Energy (TSE:AAV) Using Too Much Debt?
Jul 30Is Advantage Energy (TSE:AAV) A Risky Investment?
Apr 10Here's Why Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 01We Think Advantage Energy (TSE:AAV) Can Stay On Top Of Its Debt
May 19Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 30Recent updates
Is There An Opportunity With Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) 43% Undervaluation?
Jan 09Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Nov 12A Look At The Intrinsic Value Of Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV)
Oct 02Investors Still Waiting For A Pull Back In Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV)
Aug 23Advantage Energy's (TSE:AAV) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think
Aug 01Is Advantage Energy (TSE:AAV) Using Too Much Debt?
Jul 30Industry Analysts Just Upgraded Their Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV) Revenue Forecasts By 19%
Jun 25Is Advantage Energy (TSE:AAV) A Risky Investment?
Apr 10Investors Don't See Light At End Of Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) Tunnel
Feb 12A Look At The Fair Value Of Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV)
Jan 28Here's Why Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Meaningful Debt Burden
Nov 01Is There An Opportunity With Advantage Energy Ltd.'s (TSE:AAV) 48% Undervaluation?
Sep 16We Think Advantage Energy (TSE:AAV) Can Stay On Top Of Its Debt
May 19An Intrinsic Calculation For Advantage Energy Ltd. (TSE:AAV) Suggests It's 39% Undervalued
Feb 21Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 30Here's Why We Think Advantage Energy (TSE:AAV) Might Deserve Your Attention Today
Dec 30Advantage Energy (TSE:AAV) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 10We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Advantage Energy (TSE:AAV) Passed With Ease
Aug 23Advantage Energy (TSE:AAV) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jul 06Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$142.1M ) van AAV } dekken niet de korte termijn passiva ( CA$188.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van AAV ( CA$142.1M ) dekken de langetermijnschulden ( CA$1.0B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 46.2% ) AAV wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van AAV is de afgelopen 5 jaar gestegen van 20.9% naar 46.9%.
Schuldendekking: De schuld van AAV wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 32.9% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van AAV worden goed gedekt door EBIT ( 3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/16 15:29 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/14 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Advantage Energy Ltd. wordt gevolgd door 25 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Laique Ahmad Amir Arif | ATB Capital Markets |
| Patrick O'Rourke | ATB Capital Markets |
| Tariq Saad | BMO Capital Markets Equity Research |