Zefiro Methane Corp.

NEOE:ZEFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$62.0m

Zefiro Methane Waardering

Is ZEFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZEFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEFI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZEFI te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEFI?

Belangrijke metriek: Omdat ZEFI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZEFI. Deze wordt berekend door ZEFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZEFI's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$34.80m
MarktkapitalisatieUS$44.41m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZEFI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZEFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
CDR Condor Energies
3.2x52.3%CA$119.1m
TAO TAG Oil
60.5x193.6%CA$28.7m
HAM Highwood Asset Management
0.9x8.1%CA$93.3m
GASX NG Energy International
7x79.5%CA$224.0m
ZEFI Zefiro Methane
1.3xn/aCA$62.0m

Price-To-Sales versus peers: ZEFI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZEFI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Oil and Gas industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.82b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.72b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$459.84m
ZEFI 1.3xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZEFI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Canadian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZEFI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZEFI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZEFI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven