ZEFI Overzicht aandelen

Zefiro Methane Corp. biedt end-of-life oplossingen voor industriële olie- en gasactiviteiten. Meer informatie

ZEFI fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 76.4% per jaar gedaald

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( CA$53M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Zefiro Methane Corp. Concurrenten

TAG Oil

TSXV:TAO

CA$25.9m

Highwood Asset Management

TSXV:HAM

CA$91.1m

Condor Energies

TSX:CDR

CA$124.1m

NG Energy International

TSXV:GASX

CA$278.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Zefiro Methane
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$0.70
52 Week Hoogtepunt	CA$1.83
52 Week Laag	CA$0.45
Bèta	0
1 maand verandering	-15.66%
3 maanden verandering	-41.67%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-57.32%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ZEFI	CA Oil and Gas	CA Markt
7D	9.4%	0.7%	-0.5%
1Y	n/a	14.4%	14.9%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ZEFI presteerde ten opzichte van de Canadian Oil and Gas.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe ZEFI presteerde ten opzichte van de Canadian markt.

Prijsvolatiliteit

Is ZEFI's price volatile compared to industry and market?
ZEFI volatility
ZEFI Average Weekly Movement	15.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.2%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ZEFI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van ZEFI is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Canadian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2018	n/a	Talal Debs	zefiromethane.com

Zefiro Methane Corp. biedt end-of-life oplossingen voor industriële olie- en gasactiviteiten. Het biedt ook milieubewakingsdiensten aan, waaronder het opsporen van methaanlekken bij olie- en gasbronnen. Daarnaast biedt het bedrijf plugging- en abandonmentdiensten voor verweesde en verlaten olie- en gasbronnen en ontwikkelt het koolstofkredieten.

Zefiro Methane Corp. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zefiro Methane zich tot de beurswaarde?
ZEFI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CA$53.46m
Inkomsten(TTM)	-CA$10.65m
Inkomsten(TTM)	CA$49.96m

1.0x

P/S-verhouding

-4.8x

Koers/Winstverhouding

Is ZEFI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ZEFI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$34.80m
Kosten van inkomsten	US$22.21m
Brutowinst	US$12.59m
Overige uitgaven	US$20.00m
Inkomsten	-US$7.42m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.10
Brutomarge	36.17%
Nettowinstmarge	-21.31%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	153.7%

Hoe presteerde ZEFI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 20:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zefiro Methane Corp. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling