Héroux-Devtek Inc.

TSX:HRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$1.1b

Héroux-Devtek Waardering

Is HRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HRX ( CA$31.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$96.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HRX?

Belangrijke metriek: Omdat HRX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HRX. Deze wordt berekend door HRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HRX's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenCA$52.18m
MarktkapitalisatieCA$1.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HRX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.5x
MAL Magellan Aerospace
32x59.4%CA$620.0m
MDA MDA Space
47x33.9%CA$3.2b
BBD.B Bombardier
16.6x14.3%CA$9.5b
ADEN ADENTRA
14.6xn/aCA$950.2m
HRX Héroux-Devtek
20.5x14.2%CA$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: HRX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HRX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HRX 20.5xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies6PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het North American Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HRX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HRX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HRX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$31.77
CA$30.25
-4.8%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Nov ’25CA$32.10
CA$30.25
-5.8%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Oct ’25CA$32.00
CA$30.25
-5.5%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Sep ’25CA$31.35
CA$30.25
-3.5%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Aug ’25CA$31.15
CA$30.25
-2.9%
7.8%CA$32.50CA$27.00n/a4
Jul ’25CA$24.90
CA$30.25
+21.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
Jun ’25CA$23.00
CA$30.25
+31.5%
13.1%CA$37.00CA$27.00n/a4
May ’25CA$18.65
CA$24.50
+31.4%
6.1%CA$26.00CA$22.50n/a5
Apr ’25CA$18.41
CA$23.60
+28.2%
7.4%CA$26.00CA$21.00n/a5
Mar ’25CA$18.27
CA$22.80
+24.8%
8.0%CA$26.00CA$21.00n/a5
Feb ’25CA$15.31
CA$19.90
+30.0%
4.6%CA$21.00CA$19.00n/a5
Jan ’25CA$15.20
CA$19.10
+25.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Dec ’24CA$15.45
CA$19.10
+23.6%
5.3%CA$21.00CA$18.00n/a5
Nov ’24CA$15.81
CA$19.40
+22.7%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$32.105
Oct ’24CA$16.02
CA$19.40
+21.1%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$32.005
Sep ’24CA$15.97
CA$19.40
+21.5%
5.3%CA$21.00CA$18.00CA$31.355
Aug ’24CA$15.93
CA$19.20
+20.5%
10.1%CA$22.00CA$17.00CA$31.155
Jul ’24CA$15.34
CA$19.20
+25.2%
10.1%CA$22.00CA$17.00CA$24.905
Jun ’24CA$13.35
CA$19.00
+42.3%
9.6%CA$22.00CA$17.00CA$23.006
May ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.656
Apr ’24CA$13.08
CA$18.25
+39.5%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.416
Mar ’24CA$13.43
CA$18.25
+35.9%
10.2%CA$22.00CA$16.50CA$18.276
Feb ’24CA$15.19
CA$20.17
+32.8%
15.8%CA$25.00CA$15.00CA$15.316
Jan ’24CA$13.15
CA$20.00
+52.1%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.206
Dec ’23CA$13.58
CA$20.00
+47.3%
17.1%CA$25.00CA$15.00CA$15.456
Nov ’23CA$12.28
CA$19.75
+60.8%
19.3%CA$25.00CA$13.50CA$15.816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bombardier

CA$9.3b

Engages in the design, manufacture, and sale of business aircraft and aircraft structural components worldwide.

BBD.B

CA$95.90

7D

2.2%

1Y

87.3%

Doman Building Materials Group

CA$810.9m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

DBM

CA$9.44

7D

4.5%

1Y

45.7%

Bird Construction

CA$1.6b

Provides construction services in Canada.

BDT

CA$29.31

7D

4.7%

1Y

148.6%