General Electric Company

NEOE:GE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$268.3b

General Electric Waardering

Is GE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GE ( CA$24.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$30.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GE?

Belangrijke metriek: Omdat GE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GE. Deze wordt berekend door GE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GE's PE Ratio?
PE-verhouding34.9x
InkomstenUS$5.50b
MarktkapitalisatieUS$192.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
BBD.B Bombardier
15.5x14.3%CA$9.3b
MDA MDA Space
46.9x37.7%CA$3.2b
HRX Héroux-Devtek
20.4x14.2%CA$1.1b
MAL Magellan Aerospace
31.9x59.4%CA$616.0m
GE General Electric
34.9x12.1%CA$192.2b

Price-To-Earnings versus peers: GE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Aerospace & Defense industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GE 34.9xGemiddelde industrie 33.7xNo. of Companies8PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het North American Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 33.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GE te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven