Citigroup Inc.

NEOE:CITI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$186.2b

Citigroup Waardering

Is CITI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CITI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CITI ( CA$29.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$47.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CITI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CITI?

Belangrijke metriek: Omdat CITI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CITI. Deze wordt berekend door CITI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CITI's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
InkomstenUS$6.70b
MarktkapitalisatieUS$133.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CITI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CITI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$247.1b
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$137.2b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.7b
BMO Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.8b
CITI Citigroup
19.9x30.4%CA$133.2b

Price-To-Earnings versus peers: CITI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CITI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CITI 19.9xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies96PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CITI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CITI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CITI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CITI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank of America

US$360.6b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.49

7D

0.7%

1Y

54.4%

National Bank of Canada

CA$46.9b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.81

7D

1.9%

1Y

52.8%