Bank of America Corporation

NEOE:BOFA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$512.7b

Bank of America Waardering

Is BOFA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOFA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOFA ( CA$24.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$34.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOFA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOFA?

Belangrijke metriek: Omdat BOFA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOFA. Deze wordt berekend door BOFA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOFA's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
InkomstenUS$21.94b
MarktkapitalisatieUS$364.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOFA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOFA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$245.8b
TD Toronto-Dominion Bank
17.9x17.2%CA$136.0b
BNS Bank of Nova Scotia
13.9x8.8%CA$97.8b
BMO Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$97.5b
BOFA Bank of America
16.7x9.5%CA$364.5b

Price-To-Earnings versus peers: BOFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOFA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOFA 16.7xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies98PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOFA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het Canadian Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOFA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOFA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOFA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven