company background image
SBSP3 logo

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP BOVESPA:SBSP3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$88.40

Marktkapitalisatie

R$59.2b

7D

-0.7%

1Y

18.1%

Bijgewerkt

23 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

BOVESPA:SBSP3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$59.2b

SBSP3 Overzicht aandelen

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP levert basis- en milieusanitatiediensten in de staat São Paulo, Brazilië. Meer informatie

SBSP3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering4/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden6/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 6.5 x) ligt onder de BR markt ( 8.3 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 213.2%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 39.3% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 3.2% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Privatization And Expansion Will Drive Efficiency But Pose Financial Risks Ahead

Key Takeaways Transitioning to a private corporation aims to boost efficiency and margins through cost reductions and operational enhancements. Expanding operations and strategic M&A activities have potential for significant revenue growth and earnings diversification.
View narrative
R$121.45
FV
27.2% undervalued intrinsic discount
-3.73%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Concurrenten

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN

BOVESPA:CASN3

R$9.9b

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

BOVESPA:CSMG3

R$8.4b

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR

BOVESPA:SAPR4

R$8.4b

Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás

BOVESPA:ELET6

R$80.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$88.40
52 Week HoogtepuntR$99.92
52 Week LaagR$70.08
Bèta0.46
1 maand verandering-9.82%
3 maanden verandering-4.65%
1 Jaar Verandering18.06%
3 jaar verandering120.72%
5 jaar verandering45.97%
Verandering sinds IPO575.65%

Recent nieuws en updates

Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention

Dec 02
Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention

Recent updates

Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention

Dec 02
Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 07
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

These 4 Measures Indicate That Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Is Using Debt Reasonably Well

Feb 04
These 4 Measures Indicate That Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Is Using Debt Reasonably Well

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Jan 17
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Getting In Cheap On Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Might Be Difficult

Dec 30
Getting In Cheap On Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Might Be Difficult

Rendement voor aandeelhouders

SBSP3BR Water UtilitiesBR Markt
7D-0.7%-1.2%-3.2%
1Y18.1%11.1%-13.0%

Rendement versus industrie: SBSP3 overtrof de BR Water Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 11.1 % opleverde.

Rendement versus markt: SBSP3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -13 %.

Prijsvolatiliteit

Is SBSP3's price volatile compared to industry and market?
SBSP3 volatility
SBSP3 Average Weekly Movement3.5%
Water Utilities Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: SBSP3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SBSP3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
195410,557Carlos Leone Pianiwww.sabesp.com.br

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP levert basis- en milieusanitatiediensten in de staat São Paulo, Brazilië. Het bedrijf levert behandeld water en rioleringsdiensten aan particuliere, commerciële en industriële klanten, evenals aan de overheid. Op 31 december 2023 leverde het waterdiensten via 10,3 miljoen wateraansluitingen en riooldiensten via 8,8 miljoen rioolaansluitingen in 376 gemeenten in de staat São Paulo.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zich tot de beurswaarde?
SBSP3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$59.21b
Inkomsten(TTM)R$9.33b
Inkomsten(TTM)R$35.57b

6.5x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/S-verhouding

Is SBSP3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SBSP3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$35.57b
Kosten van inkomstenR$16.07b
BrutowinstR$19.50b
Overige uitgavenR$10.17b
InkomstenR$9.33b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)13.65
Brutomarge54.82%
Nettowinstmarge26.23%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding61.7%

Hoe presteerde SBSP3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.6%

Huidig dividendrendement

11%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Arthur PereiraBofA Global Research