SBSP3 logo

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPBOVESPA:SBSP3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$73.1b
Prijs aandeel
R$106.91
Mijn reële waarde
AN
AnalystConsensusTarget
R$130
18.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y21.2%
7D-3.6%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

BOVESPA:SBSP3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$73.1b

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3) Aandelenoverzicht

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP levert basis- en milieusanitatiediensten in de staat São Paulo, Brazilië. Meer informatie

SBSP3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering6/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 27.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 184.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 22% zal stijgen

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Heeft een hoog schuldenniveau

Dividend van 3.49% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


SBSP3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SBSP3 logo
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Privatization And Cost Cuts Will Shape Water Utilities Amid Risks

Key Takeaways SABESP's privatization efforts and expanded consumer base aim for significant revenue growth and universal service coverage. Strategic operational consolidations and modern infrastructure initiatives focus on increasing efficiency, cash flow, and earnings by optimizing costs and improving billing processes.
View narrative
R$130.42
FV
18.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-7.40%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative
View Stock Community

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$106.91
52 Week HoogtepuntR$121.30
52 Week LaagR$85.92
Bèta0.13
1 maand verandering-10.26%
3 maanden verandering-6.13%
1 Jaar Verandering21.16%
3 jaar verandering135.43%
5 jaar verandering82.91%
Verandering sinds IPO717.13%

Recent nieuws en updates

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jul 24
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Estimates For 2025

May 31
Need To Know: The Consensus Just Cut Its Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Estimates For 2025

Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

May 06
Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

Recent updates

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Jul 24
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Estimates For 2025

May 31
Need To Know: The Consensus Just Cut Its Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Estimates For 2025

Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

May 06
Is Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Using Too Much Debt?

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Mar 31
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Revenue Estimates By 15%

Mar 28
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Just Beat Revenue Estimates By 15%

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Outlook

Mar 26
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Outlook

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Mar 22
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Price Is Out Of Tune With Earnings

Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Mar 04
Returns on Capital Paint A Bright Future For Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 08
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention

Dec 02
Why The 23% Return On Capital At Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (BVMF:SBSP3) Should Have Your Attention
author-image

SABESP's Private Transition Promises Growth Amid Financial And Regulatory Challenges

Transitioning to a private corporation aims to boost efficiency and margins through cost reductions and operational enhancements.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 07
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP's (BVMF:SBSP3) Share Price Not Quite Adding Up

Rendement voor aandeelhouders

SBSP3BR Water UtilitiesBR Markt
7D-3.6%-2.5%-1.8%
1Y21.2%19.0%-2.7%

Rendement versus industrie: SBSP3 overtrof de BR Water Utilities industrie, die het afgelopen jaar een rendement 19 % opleverde.

Rendement versus markt: SBSP3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -2.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is SBSP3's price volatile compared to industry and market?
SBSP3 volatility
SBSP3 Average Weekly Movement2.9%
Water Utilities Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in BR Market8.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.6%

Stabiele aandelenkoers: SBSP3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SBSP3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19549,700Carlos Leone Pianiwww.sabesp.com.br

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP levert basis- en milieusanitatiediensten in de staat São Paulo, Brazilië. Het bedrijf levert behandeld water en rioleringsdiensten aan particuliere, commerciële en industriële klanten, evenals aan de overheid. Op 31 december 2023 leverde het waterdiensten via 10,3 miljoen wateraansluitingen en riooldiensten via 8,8 miljoen rioolaansluitingen in 376 gemeenten in de staat São Paulo.

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zich tot de beurswaarde?
SBSP3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$73.07b
Inkomsten(TTM)R$10.24b
Inkomsten(TTM)R$38.01b
7.1x
Koers/Winstverhouding
1.9x
P/S-verhouding

Is SBSP3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SBSP3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$38.01b
Kosten van inkomstenR$17.53b
BrutowinstR$20.48b
Overige uitgavenR$10.24b
InkomstenR$10.24b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 11, 2025

Winst per aandeel (EPS)14.98
Brutomarge53.87%
Nettowinstmarge26.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding70.8%

Hoe presteerde SBSP3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%
Huidig dividendrendement
25%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/30 17:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/29 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários