De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Waardering
Is SBSP3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SBSP3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SBSP3 ( R$90.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$25.88 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SBSP3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBSP3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is SBSP3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$62.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.5x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SBSP3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 49.1x | ||
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 163.8x | n/a | R$9.9b |
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 5.7x | -10.4% | R$8.4b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 5.6x | -3.0% | R$8.3b |
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás | 21.3x | 17.9% | R$86.0b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 15.3x | 16.5% | R$62.3b |
Price-To-Earnings versus peers: SBSP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SBSP3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: SBSP3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het Global Water Utilities -industriegemiddelde ( 18.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SBSP3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBSP3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$91.09 | R$120.78 +32.6% | 14.0% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$90.03 | R$118.59 +31.7% | 14.6% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$94.73 | R$118.59 +25.2% | 14.6% | R$143.40 | R$76.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$89.63 | R$104.35 +16.4% | 20.0% | R$128.00 | R$68.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$78.15 | R$101.82 +30.3% | 22.4% | R$137.00 | R$68.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$73.86 | R$98.53 +33.4% | 19.9% | R$125.00 | R$68.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$80.82 | R$95.34 +18.0% | 19.5% | R$125.00 | R$68.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$83.90 | R$94.19 +12.3% | 19.6% | R$125.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$79.67 | R$84.30 +5.8% | 13.6% | R$111.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$78.85 | R$82.70 +4.9% | 11.7% | R$111.00 | R$67.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$75.37 | R$79.91 +6.0% | 9.4% | R$92.00 | R$65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$68.66 | R$78.35 +14.1% | 10.2% | R$87.00 | R$59.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$59.41 | R$73.22 +23.2% | 14.8% | R$87.00 | R$58.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$61.03 | R$72.25 +18.4% | 14.4% | R$85.00 | R$58.00 | R$90.03 | 13 |
| Sep ’24 | R$58.72 | R$69.28 +18.0% | 13.3% | R$85.00 | R$58.00 | R$94.73 | 13 |
| Aug ’24 | R$55.70 | R$68.08 +22.2% | 12.9% | R$85.00 | R$57.00 | R$89.63 | 12 |
| Jul ’24 | R$56.57 | R$70.00 +23.7% | 13.8% | R$88.00 | R$57.00 | R$78.15 | 14 |
| Jun ’24 | R$52.30 | R$69.93 +33.7% | 13.8% | R$88.00 | R$57.00 | R$73.86 | 14 |
| May ’24 | R$46.13 | R$68.40 +48.3% | 15.8% | R$88.00 | R$50.00 | R$80.82 | 15 |
| Apr ’24 | R$50.61 | R$68.53 +35.4% | 15.7% | R$88.00 | R$50.00 | R$83.90 | 15 |
| Mar ’24 | R$52.08 | R$67.72 +30.0% | 16.1% | R$88.00 | R$51.00 | R$79.67 | 16 |
| Feb ’24 | R$55.60 | R$67.47 +21.4% | 16.6% | R$88.00 | R$51.00 | R$78.85 | 16 |
| Jan ’24 | R$57.16 | R$64.92 +13.6% | 17.0% | R$88.00 | R$51.00 | R$75.37 | 16 |
| Dec ’23 | R$60.23 | R$64.86 +7.7% | 18.4% | R$92.00 | R$50.00 | R$68.66 | 16 |
| Nov ’23 | R$60.28 | R$61.79 +2.5% | 17.4% | R$92.00 | R$50.00 | R$59.41 | 16 |
| Oct ’23 | R$49.60 | R$57.99 +16.9% | 12.0% | R$75.00 | R$49.00 | R$61.03 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.