Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN Waardering
Is CASN3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CASN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CASN3 ( R$10.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$0.25 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CASN3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CASN3?
Belangrijke metriek: Omdat CASN3 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CASN3's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6.7x |
| Verkoop | R$1.48b |
| Marktkapitalisatie | R$9.92b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 32.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CASN3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.3x | ||
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 1.2x | 4.1% | R$9.3b |
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | 1.2x | 4.8% | R$7.8b |
SBSP3 Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP | 1.8x | 0.6% | R$65.8b |
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia | 1.1x | n/a | R$12.2b |
CASN3 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN | 6.7x | n/a | R$9.9b |
Price-To-Sales versus peers: CASN3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CASN3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Water Utilities industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: CASN3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het South American Water Utilities -industriegemiddelde ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CASN3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CASN3 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
R$81.6b
Through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and commercialization of electricity in Brazil.
ELET3
R$35.50
7D
-0.9%
1Y
-12.9%
Neoenergia
R$23.2b
Generates, transmits, distributes, trades in, and commercializes electric energy in Brazil.
NEOE3
R$19.52
7D
2.5%
1Y
3.5%
AES
US$9.8b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$78.24
7D
-1.5%
1Y
-5.0%