Loading...
EQTL3 logo

Equatorial S.A.BOVESPA:EQTL3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$48.7b
Prijs aandeel
R$38.75
Mijn reële waarde
n.v.t.
1Y17.8%
7D-1.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Equatorial S.A.

BOVESPA:EQTL3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$48.7b

Equatorial (EQTL3) Aandelenoverzicht

Equatorial S.A. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met het opwekken, distribueren en transporteren van elektriciteit in Brazilië. Meer informatie

EQTL3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering0/6
Toekomstige groei2/6
Prestaties in het verleden4/6
Financiële gezondheid1/6
Dividenden3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 13.65% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 51.3%

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten


EQTL3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EQTL3 logo
Equatorial

Upgrades And Renewables Investments Will Shape Brazil's Energy Future

Key Takeaways Investments in infrastructure, digitalization, and operational efficiency are lowering risk, reducing outages, and driving sustainable margin and earnings growth. Expansion in renewables and population-driven demand, paired with disciplined M&A, positions Equatorial to benefit from Brazil's clean energy transition and urbanization.
View narrative
R$44.26
FV
12.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-7.03%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
View Stock Community

Equatorial S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Equatorial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$38.75
52 Week HoogtepuntR$39.84
52 Week LaagR$26.24
Bèta0.0074
1 maand verandering4.45%
3 maanden verandering8.76%
1 Jaar Verandering17.78%
3 jaar verandering42.46%
5 jaar verandering77.83%
Verandering sinds IPO994.63%

Recent nieuws en updates

We Think That There Are Issues Underlying Equatorial's (BVMF:EQTL3) Earnings

Nov 19
We Think That There Are Issues Underlying Equatorial's (BVMF:EQTL3) Earnings

Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 21
Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Share Price Not Quite Adding Up

Recent updates

We Think That There Are Issues Underlying Equatorial's (BVMF:EQTL3) Earnings

Nov 19
We Think That There Are Issues Underlying Equatorial's (BVMF:EQTL3) Earnings

Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Share Price Not Quite Adding Up

Oct 21
Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Share Price Not Quite Adding Up

Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Sep 08
Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Some Confidence Is Lacking In Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) P/E

Jul 23
Some Confidence Is Lacking In Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) P/E

Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

May 16
Revenue Beat: Equatorial S.A. Beat Analyst Estimates By 28%

Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Apr 12
Equatorial (BVMF:EQTL3) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At R$0.9554

Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Apr 03
Additional Considerations Required While Assessing Equatorial's (BVMF:EQTL3) Strong Earnings

Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Mar 27
Equatorial S.A.'s (BVMF:EQTL3) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Feb 12
Is Equatorial (BVMF:EQTL3) A Risky Investment?

Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects

Dec 08
Investors Appear Satisfied With Equatorial Energia S.A.'s (BVMF:EQTL3) Prospects
User avatar

Powering Sustainable Growth Through Strategic Investments And Efficiency Gains

Strategic growth initiatives in sanitation and improved operational efficiencies in renewables are likely to enhance future revenue and earnings.

Rendement voor aandeelhouders

EQTL3BR Electric UtilitiesBR Markt
7D-1.3%0.06%-1.1%
1Y17.8%26.7%9.8%

Rendement versus industrie: EQTL3 presteerde slechter dan de BR Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 26.7 % opleverde.

Rendement versus markt: EQTL3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is EQTL3's price volatile compared to industry and market?
EQTL3 volatility
EQTL3 Average Weekly Movement2.5%
Electric Utilities Industry Average Movement2.9%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabiele aandelenkoers: EQTL3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EQTL3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1958n/aAugusto da Paz Juniorwww.equatorialenergia.com.br

Equatorial S.A. houdt zich via haar dochterondernemingen bezig met het opwekken, distribueren en transporteren van elektriciteit in Brazilië. Het bedrijf wekt energie op uit wind en biomassa. Het distribueert ook elektrische energie in de gemeenten Maranhão en de staat Pará.

Equatorial S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Equatorial zich tot de beurswaarde?
EQTL3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$48.73b
Inkomsten(TTM)R$3.36b
Inkomsten(TTM)R$51.27b
14.5x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/S-verhouding

Is EQTL3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EQTL3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$51.27b
Kosten van inkomstenR$39.34b
BrutowinstR$11.92b
Overige uitgavenR$8.56b
InkomstenR$3.36b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.68
Brutomarge23.26%
Nettowinstmarge6.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding193.2%

Hoe presteerde EQTL3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%
Huidig dividendrendement
31%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 11:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Equatorial S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bruno PasconBarclays
Felipe MattarBarclays
Gustavo FariaBofA Global Research