Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

BOVESPA:EQPA7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$13.4b

Equatorial Pará Distribuidora de Energia Waardering

Is EQPA7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EQPA7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EQPA7 ( R$8.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$19.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EQPA7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EQPA7?

Belangrijke metriek: Omdat EQPA7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EQPA7. Deze wordt berekend door EQPA7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EQPA7's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenR$2.20b
MarktkapitalisatieR$13.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EQPA7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EQPA7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
REDE3 Rede Energia Participações
8.9xn/aR$14.0b
ISAE4 ISA Energía Brasil
4.8x-19.6%R$17.7b
TAEE11 Transmissora Aliança de Energia Elétrica
7x-9.2%R$11.6b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.1b
EQPA7 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
6.1xn/aR$13.4b

Price-To-Earnings versus peers: EQPA7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EQPA7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
0.8xn/aUS$267.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EQPA7 6.1xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EQPA7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EQPA7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EQPA7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EQPA7 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven