Energisa S.A.

BOVESPA:ENGI4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$20.9b

Energisa Waardering

Is ENGI4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENGI4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENGI4 ( R$7.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$10.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENGI4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENGI4?

Belangrijke metriek: Omdat ENGI4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENGI4. Deze wordt berekend door ENGI4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENGI4's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenR$2.48b
MarktkapitalisatieR$20.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENGI4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENGI4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
14.7xn/aR$18.5b
ISAE4 ISA Energía Brasil
4.7x-19.6%R$17.5b
NEOE3 Neoenergia
6.3x2.6%R$25.1b
CPLE6 Companhia Paranaense de Energia - COPEL
12.3x5.4%R$28.0b
ENGI4 Energisa
11.1x1.1%R$20.9b

Price-To-Earnings versus peers: ENGI4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENGI4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EQPA3 Equatorial Pará Distribuidora de Energia
0.8xn/aUS$264.01m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ENGI4 11.1xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies5PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENGI4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENGI4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENGI4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENGI4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven