Energisa S.A.

BOVESPA:ENGI4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$22.2b

Energisa Waardering

Is ENGI4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENGI4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENGI4 ( R$7.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$10.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENGI4 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENGI4?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ENGI4 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.8x
PEG-verhouding5.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENGI4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENGI4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
NEOE3 Neoenergia
6.3x6.5%R$23.6b
ENMT4 Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A
13xn/aR$18.2b
TRPL4 CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
4.9x-24.1%R$17.7b
REDE3 Rede Energia Participações
8.2xn/aR$14.4b
ENGI4 Energisa
12.5x2.1%R$22.2b

Price-To-Earnings versus peers: ENGI4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENGI4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de BR Electric Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a5.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENGI4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het BR Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENGI4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENGI4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENGI4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven