Empresa Metropolitana de Águas e Energia Waardering
Is EMAE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EMAE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EMAE3 ( R$70 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$78.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EMAE3 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EMAE3?
Belangrijke metriek: Omdat EMAE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EMAE3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.4x |
| Inkomsten | R$144.37m |
| Marktkapitalisatie | R$2.35b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EMAE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.4x | ||
SRNA3 Serena Energia | 20.4x | 3.9% | R$4.3b |
AURE3 Auren Energia | 14.4x | -4.7% | R$9.9b |
RNEW11 Renova Energia | 3.2x | n/a | R$249.5m |
EGIE3 Engie Brasil Energia | 7.7x | -14.0% | R$31.5b |
EMAE3 Empresa Metropolitana de Águas e Energia | 10.4x | n/a | R$2.4b |
Price-To-Earnings versus peers: EMAE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EMAE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: EMAE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het BR Renewable Energy -industriegemiddelde ( 12.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EMAE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EMAE3 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
AES
US$9.3b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
A1ES34
US$76.10
7D
-2.7%
1Y
-11.2%
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
R$7.9b
Provides sanitation services in Brazil.
SAPR3
R$5.15
7D
2.4%
1Y
4.5%
CPFL Energia
R$38.0b
Engages in the generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity to residential, industrial, and commercial customers in Brazil.
CPFE3
R$33.15
7D
2.8%
1Y
-10.4%