Serena Energia S.A.

BOVESPA:SRNA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$4.4b

Serena Energia Waardering

Is SRNA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRNA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRNA3 ( R$6.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$28.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRNA3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRNA3?

Belangrijke metriek: Omdat SRNA3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SRNA3. Deze wordt berekend door SRNA3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRNA3's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenR$214.35m
MarktkapitalisatieR$4.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRNA3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRNA3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.6x
AURE3 Auren Energia
13.5x-4.7%R$9.9b
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia
10.1xn/aR$1.9b
RNEW11 Renova Energia
3.3xn/aR$254.5m
EGIE3 Engie Brasil Energia
7.5x-14.0%R$32.0b
SRNA3 Serena Energia
19.6x3.9%R$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: SRNA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRNA3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SRNA3 19.6xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies43PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRNA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het BR Renewable Energy -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRNA3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRNA3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRNA3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRNA3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$6.74
R$13.49
+100.2%
6.7%R$15.00R$12.00n/a8
Nov ’25R$7.69
R$13.29
+72.8%
5.8%R$14.60R$12.00n/a7
Oct ’25R$8.27
R$17.99
+117.6%
63.7%R$46.00R$12.00n/a7
Sep ’25R$8.10
R$17.99
+122.1%
63.7%R$46.00R$12.00n/a7
Aug ’25R$8.60
R$17.54
+104.0%
61.4%R$46.00R$12.00n/a8
Jul ’25R$8.80
R$13.48
+53.2%
5.7%R$14.60R$12.00n/a7
Jun ’25R$8.69
R$13.26
+52.6%
7.8%R$14.60R$11.50n/a7
May ’25R$8.22
R$13.09
+59.2%
10.8%R$15.00R$11.50n/a4
Apr ’25R$9.52
R$12.75
+33.9%
14.0%R$15.00R$10.00n/a5
Mar ’25R$8.89
R$12.79
+43.9%
12.7%R$15.00R$10.00n/a6
Feb ’25R$9.77
R$12.64
+29.4%
12.9%R$15.00R$10.00n/a6
Jan ’25R$10.21
R$12.73
+24.6%
14.5%R$16.00R$10.00n/a6
Dec ’24R$9.62
R$13.27
+38.0%
11.4%R$16.00R$11.50n/a5
Nov ’24R$8.13
R$13.89
+70.9%
11.0%R$16.00R$12.36R$7.696
Oct ’24R$9.82
R$13.73
+39.8%
9.7%R$16.00R$12.36R$8.276
Sep ’24R$10.22
R$13.75
+34.6%
9.0%R$16.00R$12.36R$8.107
Aug ’24R$11.18
R$13.61
+21.7%
10.4%R$16.00R$11.50R$8.607
Jul ’24R$11.30
R$13.66
+20.9%
9.8%R$16.00R$11.50R$8.808
Jun ’24R$9.98
R$13.66
+36.8%
9.8%R$16.00R$11.50R$8.698
May ’24R$9.24
R$13.64
+47.6%
9.2%R$16.00R$11.50R$8.229
Apr ’24R$9.55
R$13.81
+44.6%
9.6%R$16.00R$11.50R$9.529
Mar ’24R$9.08
R$13.97
+53.9%
7.9%R$16.00R$12.36R$8.899
Feb ’24R$8.78
R$13.97
+59.1%
7.9%R$16.00R$12.36R$9.779
Jan ’24R$9.60
R$14.67
+52.8%
9.2%R$17.00R$13.00R$10.219
Dec ’23R$10.05
R$14.78
+47.1%
9.0%R$17.00R$13.00R$9.629
Nov ’23R$10.78
R$15.38
+42.7%
11.5%R$18.90R$13.00R$8.139

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven