company background image
RAIL3 logo

Rumo BOVESPA:RAIL3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$18.15

Marktkapitalisatie

R$35.0b

7D

-8.6%

1Y

-19.7%

Bijgewerkt

18 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Rumo S.A.

BOVESPA:RAIL3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$35.0b

RAIL3 Overzicht aandelen

Rumo S.A. biedt via haar dochterondernemingen transportdiensten per spoor aan. Meer informatie

RAIL3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering1/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 72.65% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 57% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor RAIL3 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Agricultural Rebound And Rail Expansion Will Drive Future Success In Transportation

Key Takeaways Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth. Strategic market share increase and cost management may improve net margins, supported by enhanced operational efficiency.
View narrative
R$28.49
FV
36.3% undervalued intrinsic discount
7.14%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
Updated narrative

Rumo S.A. Concurrenten

MRS Logística

BOVESPA:MRSA3B

R$9.8b

Localiza Rent a Car

BOVESPA:RENT3

R$33.1b

CCR

BOVESPA:CCRO3

R$21.6b

Santos Brasil Participações

BOVESPA:STBP3

R$11.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Rumo
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$18.15
52 Week HoogtepuntR$24.55
52 Week LaagR$18.04
Bèta0.13
1 maand verandering-10.01%
3 maanden verandering-11.38%
1 Jaar Verandering-19.69%
3 jaar verandering0.83%
5 jaar verandering-30.03%
Verandering sinds IPO107.67%

Recent nieuws en updates

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Dec 02
Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Sep 29
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 07
Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Recent updates

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Dec 02
Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Sep 29
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 07
Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report

Aug 17
Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report

Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Aren't Appealing

Jul 30
Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Aren't Appealing

Earnings Tell The Story For Rumo S.A. (BVMF:RAIL3)

Jun 21
Earnings Tell The Story For Rumo S.A. (BVMF:RAIL3)

Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 11
Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Here's Why We Think Rumo (BVMF:RAIL3) Might Deserve Your Attention Today

May 06
Here's Why We Think Rumo (BVMF:RAIL3) Might Deserve Your Attention Today

Rumo's (BVMF:RAIL3) Strong Earnings Are Of Good Quality

Apr 03
Rumo's (BVMF:RAIL3) Strong Earnings Are Of Good Quality

Rumo (BVMF:RAIL3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Mar 22
Rumo (BVMF:RAIL3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Rumo (BVMF:RAIL3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Feb 15
Rumo (BVMF:RAIL3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jan 08
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Rumo (BVMF:RAIL3) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 21
These 4 Measures Indicate That Rumo (BVMF:RAIL3) Is Using Debt Reasonably Well

Rendement voor aandeelhouders

RAIL3BR TransportationBR Markt
7D-8.6%-12.6%-7.2%
1Y-19.7%-39.6%-11.5%

Rendement versus industrie: RAIL3 overtrof de BR Transportation industrie, die het afgelopen jaar een rendement -39.6 % opleverde.

Rendement versus markt: RAIL3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -11.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RAIL3's price volatile compared to industry and market?
RAIL3 volatility
RAIL3 Average Weekly Movement4.1%
Transportation Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.2%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiele aandelenkoers: RAIL3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van RAIL3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2008n/aPedro Marcus Palmawww.rumolog.com

Rumo S.A. biedt via haar dochterondernemingen transportdiensten per spoor aan. Het bedrijf opereert via de segmenten North Operations, South Operations en Container Operations. Het segment North Operations houdt zich bezig met spoor-, snelweg- en overslagactiviteiten.

Rumo S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Rumo zich tot de beurswaarde?
RAIL3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$35.00b
Inkomsten(TTM)-R$695.98m
Inkomsten(TTM)R$13.09b

2.6x

P/S-verhouding

-48.3x

Koers/Winstverhouding

Is RAIL3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RAIL3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$13.09b
Kosten van inkomstenR$7.33b
BrutowinstR$5.76b
Overige uitgavenR$6.46b
Inkomsten-R$695.98m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.38
Brutomarge44.03%
Nettowinstmarge-5.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding136.7%

Hoe presteerde RAIL3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%

Huidig dividendrendement

-25%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 13:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rumo S.A. wordt gevolgd door 32 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mauro SuarezAlliance Global Partners
Daniel SpilbergBarclays
Rogerio AraujoBofA Global Research