company background image
RAIL3 logo

Rumo BOVESPA:RAIL3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$19.10

Marktkapitalisatie

R$35.3b

7D

6.2%

1Y

-3.3%

Bijgewerkt

28 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Rumo S.A.

BOVESPA:RAIL3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$35.3b

RAIL3 Overzicht aandelen

Rumo S.A. biedt via haar dochterondernemingen transportdiensten per spoor aan. Meer informatie

RAIL3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering1/6
Toekomstige groei4/6
Prestaties in het verleden0/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 66.22% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 33.3% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor RAIL3 uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

RAIL3 logo
Rumo
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts

Continued Infrastructure Investment Will Improve Future Efficiency And Reduce Costs

Key Takeaways Expansion in key regions and diversified revenue streams from new segments could drive growth and reduce dependency on single commodities. Strategic pricing and infrastructure investments aim to enhance operational efficiency, stabilize margins, and increase market share despite competition challenges.
View narrative
R$25.73
FV
25.8% undervalued intrinsic discount
7.11%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
12 days ago author updated this narrative
View Rumo Community

Rumo S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Rumo
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$19.10
52 Week HoogtepuntR$24.40
52 Week LaagR$15.95
Bèta0.019
1 maand verandering-2.40%
3 maanden verandering9.46%
1 Jaar Verandering-3.29%
3 jaar verandering7.36%
5 jaar verandering-17.49%
Verandering sinds IPO118.54%

Recent nieuws en updates

Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking

May 02
Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Apr 07
Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jan 14
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Recent updates

Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking

May 02
Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Apr 07
Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Jan 14
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 24
Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?
author-image

Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth

Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth.

Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Dec 02
Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up

Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Sep 29
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 07
Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly

Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report

Aug 17
Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report

Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Aren't Appealing

Jul 30
Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Aren't Appealing

Earnings Tell The Story For Rumo S.A. (BVMF:RAIL3)

Jun 21
Earnings Tell The Story For Rumo S.A. (BVMF:RAIL3)

Rendement voor aandeelhouders

RAIL3BR TransportationBR Markt
7D6.2%5.3%1.2%
1Y-3.3%-6.0%6.9%

Rendement versus industrie: RAIL3 overtrof de BR Transportation industrie, die het afgelopen jaar een rendement -6 % opleverde.

Rendement versus markt: RAIL3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is RAIL3's price volatile compared to industry and market?
RAIL3 volatility
RAIL3 Average Weekly Movement5.3%
Transportation Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.8%

Stabiele aandelenkoers: RAIL3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van RAIL3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2008n/aPedro Marcus Palmawww.rumolog.com

Rumo S.A. biedt via haar dochterondernemingen transportdiensten per spoor aan. Het bedrijf opereert via de segmenten North Operations, South Operations en Container Operations. Het segment North Operations houdt zich bezig met spoor-, snelweg- en overslagactiviteiten.

Rumo S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Rumo zich tot de beurswaarde?
RAIL3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$35.35b
Inkomsten(TTM)-R$1.43b
Inkomsten(TTM)R$13.76b
2.6x
P/S-verhouding
-24.8x
Koers/Winstverhouding

Is RAIL3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RAIL3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$13.76b
Kosten van inkomstenR$7.39b
BrutowinstR$6.37b
Overige uitgavenR$7.79b
Inkomsten-R$1.43b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 07, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.77
Brutomarge46.27%
Nettowinstmarge-10.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding153.7%

Hoe presteerde RAIL3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/28 15:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Rumo S.A. wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mauro SuarezAlliance Global Partners
Daniel SpilbergBarclays
Rogério AraújoBofA Global Research