Rumo (RAIL3) Aandelenoverzicht
Rumo S.A. biedt via haar dochterondernemingen transportdiensten per spoor aan. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 3/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 1/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
RAIL3 Community Fair Values
Create NarrativeSee what 6 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Rumo S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | R$16.19 |
| 52 Week Hoogtepunt | R$20.53 |
| 52 Week Laag | R$13.31 |
| Bèta | -0.0052 |
| 1 maand verandering | 0.56% |
| 3 maanden verandering | 11.73% |
| 1 Jaar Verandering | -8.94% |
| 3 jaar verandering | -10.80% |
| 5 jaar verandering | -17.82% |
| Verandering sinds IPO | 85.24% |
Recent nieuws en updates
Recent updates
Rumo (BVMF:RAIL3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Dec 22
Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Price Is Out Of Tune With Revenues
Nov 16Is Rumo (BVMF:RAIL3) Using Too Much Debt?
Oct 29The Strong Earnings Posted By Rumo (BVMF:RAIL3) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business
Aug 14Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Share Price Not Quite Adding Up
Aug 04The Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Look Promising
Jul 14Rumo (BVMF:RAIL3) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jun 01Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking
May 02Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up
Apr 07
Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth
Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth.Rendement voor aandeelhouders
| RAIL3 | BR Transportation | BR Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.4% | 1.6% | 1.0% |
| 1Y | -8.9% | 16.9% | 22.6% |
Rendement versus industrie: RAIL3 presteerde slechter dan de BR Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 16.9 % opleverde.
Rendement versus markt: RAIL3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.6 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| RAIL3 volatility | |
|---|---|
| RAIL3 Average Weekly Movement | 4.6% |
| Transportation Industry Average Movement | 8.4% |
| Market Average Movement | 4.6% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 8.5% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 1.8% |
Stabiele aandelenkoers: RAIL3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van RAIL3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1997 | 8,255 | Pedro Marcus Palma | www.rumolog.com |
Rumo S.A. biedt via haar dochterondernemingen transportdiensten per spoor aan. Het bedrijf opereert via de segmenten North Operations, South Operations en Container Operations. Het segment North Operations houdt zich bezig met spoor-, snelweg- en overslagactiviteiten.
Rumo S.A. Samenvatting
| RAIL3 fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | R$29.84b |
| Inkomsten(TTM) | R$847.06m |
| Inkomsten(TTM) | R$13.85b |
Is RAIL3 overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| RAIL3 resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | R$13.85b |
| Kosten van inkomsten | R$7.56b |
| Brutowinst | R$6.29b |
| Overige uitgaven | R$5.44b |
| Inkomsten | R$847.06m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2025
Volgende inkomensdatum
May 06, 2026
| Winst per aandeel (EPS) | 0.46 |
| Brutomarge | 45.39% |
| Nettowinstmarge | 6.12% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 177.3% |
Hoe presteerde RAIL3 op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/03/20 04:51 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/03/19 00:00 |
| Inkomsten | 2025/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Rumo S.A. wordt gevolgd door 23 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mauro Suarez | Alliance Global Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |