De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!
Rumo Waardering
Is RAIL3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RAIL3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RAIL3 ( R$19.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$17.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RAIL3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAIL3?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is RAIL3's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | R$35.50b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RAIL3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.1x | ||
MRSA3B MRS Logística | 1.4x | n/a | R$9.7b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 1.4x | 15.5% | R$44.9b |
CCRO3 CCR | 1.2x | -8.9% | R$24.6b |
STBP3 Santos Brasil Participações | 4.4x | 13.1% | R$11.1b |
RAIL3 Rumo | 2.8x | 10.2% | R$35.5b |
Price-To-Sales versus peers: RAIL3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RAIL3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?
Price-To-Sales versus industrie: RAIL3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het Global Transportation -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RAIL3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RAIL3 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$19.19 | R$29.57 +54.1% | 9.5% | R$35.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | R$19.86 | R$29.89 +50.5% | 9.7% | R$35.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | R$21.85 | R$29.79 +36.3% | 8.2% | R$35.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | R$22.90 | R$28.96 +26.5% | 7.1% | R$32.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$20.60 | R$28.54 +38.5% | 7.3% | R$30.00 | R$24.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | R$19.71 | R$28.58 +45.0% | 8.0% | R$31.00 | R$24.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$20.16 | R$29.43 +46.0% | 9.1% | R$36.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$22.05 | R$28.67 +30.0% | 7.5% | R$32.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | R$22.26 | R$28.67 +28.8% | 7.5% | R$32.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | R$23.02 | R$28.53 +23.9% | 7.8% | R$32.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$22.95 | R$28.99 +26.3% | 8.4% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$22.77 | R$28.78 +26.4% | 8.6% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$23.00 | R$28.56 +24.2% | 8.7% | R$34.00 | R$24.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$22.82 | R$27.36 +19.9% | 10.8% | R$32.00 | R$21.00 | R$19.86 | 15 |
| Sep ’24 | R$22.67 | R$26.21 +15.6% | 11.1% | R$32.00 | R$21.00 | R$21.85 | 14 |
| Aug ’24 | R$23.00 | R$25.39 +10.4% | 10.0% | R$32.00 | R$21.00 | R$22.90 | 14 |
| Jul ’24 | R$22.20 | R$25.13 +13.2% | 9.6% | R$32.00 | R$21.00 | R$20.60 | 15 |
| Jun ’24 | R$21.97 | R$24.73 +12.5% | 6.4% | R$27.00 | R$21.00 | R$19.71 | 15 |
| May ’24 | R$19.70 | R$24.14 +22.5% | 7.4% | R$27.00 | R$21.00 | R$20.16 | 17 |
| Apr ’24 | R$18.85 | R$24.08 +27.8% | 7.8% | R$27.00 | R$21.00 | R$22.05 | 17 |
| Mar ’24 | R$17.43 | R$24.05 +38.0% | 8.4% | R$27.00 | R$20.00 | R$22.26 | 17 |
| Feb ’24 | R$18.14 | R$24.52 +35.2% | 10.6% | R$31.00 | R$20.00 | R$23.02 | 17 |
| Jan ’24 | R$18.61 | R$24.52 +31.8% | 10.6% | R$31.00 | R$20.00 | R$22.95 | 17 |
| Dec ’23 | R$19.11 | R$24.76 +29.5% | 11.5% | R$31.00 | R$20.00 | R$22.77 | 17 |
| Nov ’23 | R$21.85 | R$24.52 +12.2% | 12.2% | R$31.00 | R$20.00 | R$23.00 | 17 |
| Oct ’23 | R$18.48 | R$24.11 +30.5% | 12.7% | R$31.00 | R$20.00 | R$22.82 | 17 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.