Rumo Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Rumo heeft een totaal eigen vermogen van R$14.8B en een totale schuld van R$22.8B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 153.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk R$51.4B en R$36.6B. De EBIT Rumo is R$5.5B waardoor de rentedekking 4.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van R$8.6B.
Belangrijke informatie
153.72%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R$22.76b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.3x |
| Contant | R$8.58b |
| Aandelen | R$14.81b |
| Totaal verplichtingen | R$36.62b |
| Totaal activa | R$51.42b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 24
Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 07Recent updates
Investor Optimism Abounds Rumo S.A. (BVMF:RAIL3) But Growth Is Lacking
May 02Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up
Apr 07Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit
Jan 14Does Rumo (BVMF:RAIL3) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 24
Decisive Expansion In Mato Grosso And Infrastructure Investments Set To Boost Revenue Growth
Expansion projects and infrastructure investments are set to boost transported volumes and yields, driving long-term revenue growth.Returns At Rumo (BVMF:RAIL3) Are On The Way Up
Dec 02Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Shareholders Might Be Looking For Exit
Sep 29Here's Why Rumo (BVMF:RAIL3) Can Manage Its Debt Responsibly
Sep 07Analysts Have Made A Financial Statement On Rumo S.A.'s (BVMF:RAIL3) Second-Quarter Report
Aug 17Return Trends At Rumo (BVMF:RAIL3) Aren't Appealing
Jul 30Earnings Tell The Story For Rumo S.A. (BVMF:RAIL3)
Jun 21Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( R$10.7B ) RAIL3 } overtreffen de korte termijn passiva ( R$5.6B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van RAIL3 ( R$10.7B ) dekken de langetermijnschulden ( R$31.0B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 95.8% ) RAIL3 wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van RAIL3 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 177.7% naar 153.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende RAIL3 voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: RAIL3 is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, omdat de vrije kasstroom positief is en met 20.2 % per jaar groeit.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/28 15:02 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/27 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Rumo S.A. wordt gevolgd door 28 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Mauro Suarez | Alliance Global Partners |
| Daniel Spilberg | Barclays |
| Rogério Araújo | BofA Global Research |