J.B. Hunt Transport Services Waardering
Is J1BH34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van J1BH34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: J1BH34 ( R$27.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$12.43 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: J1BH34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor J1BH34?
Belangrijke metriek: Omdat J1BH34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is J1BH34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 32.3x |
| Inkomsten | US$568.97m |
| Marktkapitalisatie | US$18.39b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.8x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt J1BH34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.5x | ||
VAMO3 Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos | 9.4x | 23.9% | R$6.6b |
TGMA3 Tegma Gestão Logística | 8.8x | -2.3% | R$2.1b |
JSLG3 JSL | 8x | 32.0% | R$2.0b |
RENT3 Localiza Rent a Car | 27.9x | 41.7% | R$46.2b |
J1BH34 J.B. Hunt Transport Services | 32.3x | 16.1% | R$18.4b |
Price-To-Earnings versus peers: J1BH34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt J1BH34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: J1BH34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het BR Transportation -industriegemiddelde ( 8.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is J1BH34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 32.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { J1BH34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.