Fortinet Waardering
Is F1TN34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van F1TN34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: F1TN34 ( R$270 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$280.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: F1TN34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F1TN34?
Belangrijke metriek: Omdat F1TN34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is F1TN34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 46.5x |
| Inkomsten | US$1.53b |
| Marktkapitalisatie | US$71.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 12x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 39.6x |
| PEG-verhouding | 4.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt F1TN34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 66.8x | ||
TOTS3 TOTVS | 27.4x | 21.0% | R$17.9b |
PANW Palo Alto Networks | 46x | -4.2% | US$125.8b |
NOW ServiceNow | 163.8x | 21.7% | US$218.8b |
GEN Gen Digital | 29.8x | 14.3% | US$18.6b |
F1TN34 Fortinet | 46.5x | 10.4% | R$71.1b |
Price-To-Earnings versus peers: F1TN34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (46.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt F1TN34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?
| 34 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 34 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: F1TN34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.5 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 31.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is F1TN34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 46.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { F1TN34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Five9
US$3.0b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$12.45
7D
0%
1Y
n/a
NICE
₪40.1b
Provides cloud platforms for AI-driven digital business solutions worldwide.
N1IC34
₪39.76
7D
-2.1%
1Y
n/a
Nutanix
US$19.0b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
N2TN34
US$105.70
7D
0.3%
1Y
n/a