Elastic Waardering
Is E2ST34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van E2ST34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: E2ST34 ( R$45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$41.66 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: E2ST34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor E2ST34?
Belangrijke metriek: Omdat E2ST34 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is E2ST34's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 8.4x |
| Verkoop | US$1.38b |
| Marktkapitalisatie | US$11.55b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -123x |
| PEG-verhouding | -43.9x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt E2ST34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.9x | ||
TOTS3 TOTVS | 3.6x | 14.0% | R$17.8b |
NGRD3 Neogrid Participações | 1x | 13.2% | R$263.4m |
PCOR Procore Technologies | 10.8x | 12.1% | US$11.9b |
NICE NICE | 4.3x | 9.9% | ₪41.6b |
E2ST34 Elastic | 8.4x | 12.3% | R$11.6b |
Price-To-Sales versus peers: E2ST34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt E2ST34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?
| 243 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 243 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: E2ST34 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 3.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is E2ST34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 8.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { E2ST34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Five9
US$3.1b
Provides intelligent cloud software for contact centers in the United States, India, and internationally.
F2IV34
US$16.28
7D
30.8%
1Y
n/a
NICE
₪41.7b
Provides cloud platforms for AI-driven digital business solutions worldwide.
N1IC34
₪39.76
7D
-2.1%
1Y
n/a
Nutanix
US$19.5b
Provides an enterprise cloud platform in North America, Europe, the Asia Pacific, the Middle East, Latin America, and Africa.
N2TN34
US$105.71
7D
6.8%
1Y
n/a