Cadence Design Systems, Inc.

BOVESPA:C1DN34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$482.6b

Cadence Design Systems Waardering

Is C1DN34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van C1DN34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$412.36
Fair Value
110.4% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: C1DN34 ( R$867.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$412.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: C1DN34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C1DN34?

Belangrijke metriek: Omdat C1DN34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor C1DN34. Deze wordt berekend door C1DN34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is C1DN34's PE Ratio?
PE-verhouding79.1x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$83.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt C1DN34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor C1DN34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50x
SNPS Synopsys
56.4x13.2%US$82.4b
ADSK Autodesk
59.3x13.8%US$66.1b
WDAY Workday
44.6x14.6%US$73.9b
ROP Roper Technologies
39.6x8.1%US$62.6b
C1DN34 Cadence Design Systems
79.1x13.7%R$83.1b

Price-To-Earnings versus peers: C1DN34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt C1DN34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

34 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
C1DN34 79.1xGemiddelde industrie 32.8xNo. of Companies88PE020406080100+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: C1DN34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.1 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 32.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is C1DN34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

C1DN34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { C1DN34 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
R$936.25
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 14:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cadence Design Systems, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Gary MobleyBenchmark Company