Adobe Inc.

BOVESPA:ADBE34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.1t

Adobe Waardering

Is ADBE34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADBE34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$36.08
Fair Value
39.0% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ADBE34 ( R$50.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$36.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADBE34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADBE34?

Belangrijke metriek: Omdat ADBE34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADBE34. Deze wordt berekend door ADBE34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADBE34's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
InkomstenUS$5.56b
MarktkapitalisatieUS$189.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADBE34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADBE34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.7x
INTU Intuit
55.5x17.3%US$165.2b
APP AppLovin
109.7x29.0%US$127.7b
CRM Salesforce
52.5x13.8%US$316.6b
SAP SAP
100.9x33.0%€315.3b
ADBE34 Adobe
33.9x12.8%R$189.5b

Price-To-Earnings versus peers: ADBE34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADBE34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

34 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADBE34 33.9xGemiddelde industrie 32.8xNo. of Companies89PE020406080100+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADBE34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 32.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADBE34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADBE34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ADBE34 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
R$66.39
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 21:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/11/29
Jaarlijkse inkomsten2024/11/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Adobe Inc. wordt gevolgd door 75 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research