Realty Income Waardering
Is R1IN34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van R1IN34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: R1IN34 ( R$166.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$217.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: R1IN34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R1IN34?
Belangrijke metriek: Omdat R1IN34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is R1IN34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 58x |
| Inkomsten | US$866.69m |
| Marktkapitalisatie | US$50.43b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 15.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.2x |
| PEG-verhouding | 3.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt R1IN34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 28.6x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 7.4x | n/a | R$2.5b |
SPG Simon Property Group | 24.1x | -1.2% | US$68.0b |
KIM Kimco Realty | 48.3x | 13.0% | US$17.1b |
REG Regency Centers | 34.5x | 4.4% | US$13.5b |
R1IN34 Realty Income | 58x | 18.6% | R$50.4b |
Price-To-Earnings versus peers: R1IN34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt R1IN34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?
| 6 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 6 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: R1IN34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het Global Retail REITs -industriegemiddelde ( 20.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is R1IN34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 58x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { R1IN34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Healthcare Realty Trust
US$6.2b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
44.4%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$154.04
7D
0.5%
1Y
-3.8%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.70
7D
-0.6%
1Y
3.5%