Omega Healthcare Investors Waardering
Is O2HI34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van O2HI34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: O2HI34 ( R$78.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$96.7 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: O2HI34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O2HI34?
Belangrijke metriek: Omdat O2HI34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is O2HI34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 31.1x |
| Inkomsten | US$347.99m |
| Marktkapitalisatie | US$11.13b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 15.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.4x |
| PEG-verhouding | 3.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt O2HI34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 45.3x | ||
DOC Healthpeak Properties | 49x | -22.3% | US$15.4b |
ARE Alexandria Real Estate Equities | 67x | 20.6% | US$18.9b |
CTRE CareTrust REIT | 57.4x | 45.5% | US$5.7b |
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 7.7x | n/a | R$4.2b |
O2HI34 Omega Healthcare Investors | 31.1x | 9.6% | R$11.1b |
Price-To-Earnings versus peers: O2HI34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt O2HI34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Health Care REITs industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: O2HI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het Global Health Care REITs -industriegemiddelde ( 26.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is O2HI34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 31.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { O2HI34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$154.04
7D
0.5%
1Y
-3.8%
Healthcare Realty Trust
US$6.2b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.71
7D
0.9%
1Y
44.4%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.70
7D
-0.6%
1Y
3.5%