Iron Mountain Waardering
Is I1RM34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van I1RM34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: I1RM34 ( R$680.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$808.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: I1RM34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I1RM34?
Belangrijke metriek: Omdat I1RM34 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is I1RM34's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.6x |
| Verkoop | US$5.99b |
| Marktkapitalisatie | US$33.71b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.9x |
| PEG-verhouding | 6.5x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt I1RM34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.1x | ||
VICI VICI Properties | 8.8x | 3.6% | US$33.4b |
GLPI Gaming and Leisure Properties | 8.9x | 5.9% | US$13.9b |
LAMR Lamar Advertising | 5.9x | 4.5% | US$12.9b |
EPR EPR Properties | 4.9x | 1.0% | US$3.4b |
I1RM34 Iron Mountain | 5.6x | 8.7% | R$33.7b |
Price-To-Sales versus peers: I1RM34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt I1RM34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialized REITs industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: I1RM34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Global Specialized REITs -industriegemiddelde ( 8.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is I1RM34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { I1RM34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NETSTREIT
US$1.3b
An internally managed real estate investment trust (REIT) based in Dallas, Texas that specializes in acquiring single-tenant net lease retail properties nationwide.
NTST34
US$44.68
7D
-3.8%
1Y
n/a
Host Hotels & Resorts
US$12.1b
An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.
H1ST34
US$103.40
7D
-0.9%
1Y
25.9%
Healthcare Realty Trust
US$6.3b
Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses.
H2TA34
US$25.48
7D
1.1%
1Y
44.0%