Vale Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Vale heeft een totaal eigen vermogen van R$221.0B en een totale schuld van R$107.0B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 48.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk R$493.2B en R$272.3B. De EBIT Vale is R$55.5B waardoor de rentedekking 10.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van R$31.1B.
Belangrijke informatie
48.41%
Verhouding schuld/eigen vermogen
R$106.96b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 10.1x |
| Contant | R$31.09b |
| Aandelen | R$220.97b |
| Totaal verplichtingen | R$272.26b |
| Totaal activa | R$493.23b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jul 26
Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 16Recent updates
Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E
Oct 02Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings
Aug 07Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts
Aug 01Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jul 26There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding
Jun 20Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Jun 02Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden
Apr 16Why We're Not Concerned About Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Share Price
Mar 11
Iron Ore Strategy And Cost Efficiency To Drive Growth Amidst Legal And Market Challenges
Strategic focus on cost efficiency and premium iron ore could enhance margins and market competitiveness.Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( R$96.0B ) VALE3 } overtreffen de korte termijn passiva ( R$79.0B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van VALE3 ( R$96.0B ) dekken de langetermijnschulden ( R$193.3B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 34.3% ) VALE3 wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van VALE3 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 65.9% naar 48.4%.
Schuldendekking: De schuld van VALE3 wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 43.5% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van VALE3 worden goed gedekt door EBIT ( 10.1 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/10/04 17:29 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/10/03 00:00 |
| Inkomsten | 2025/06/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Vale S.A. wordt gevolgd door 61 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Alexander Hacking | Auerbach Grayson |
| Rodrigo Ferraz | Banco Brascan S.A. |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |