Vale S.A.

BOVESPA:VALE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$250.1b

Vale Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 0/6

De winst van Vale is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -10.1%, terwijl de winst van de Metals and Mining -industrie jaarlijks daalde met 7.7%. De inkomsten zijn daalde met een gemiddeld percentage van 2.1% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Vale bedraagt 12.6% en de nettomarge bedraagt 13.8%.

Belangrijke informatie

-10.15%

Groei van de winst

-6.77%

Groei van de winst per aandeel

Metals and Mining Groei van de industrie33.93%
Inkomstengroei-2.09%
Rendement op eigen vermogen12.61%
Nettomarge13.81%
Volgende winstupdate30 Oct 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Aug 07
Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Recent updates

Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Oct 02
Some Confidence Is Lacking In Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) P/E

Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Aug 07
Some May Be Optimistic About Vale's (BVMF:VALE3) Earnings

Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts

Aug 01
Industry Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Vale S.A. (BVMF:VALE3) Revenue Forecasts

Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jul 26
Vale (BVMF:VALE3) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding

Jun 20
There Is A Reason Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Price Is Undemanding

Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jun 02
Vale (BVMF:VALE3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 16
Here's Why Vale (BVMF:VALE3) Has A Meaningful Debt Burden

Why We're Not Concerned About Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Share Price

Mar 11
Why We're Not Concerned About Vale S.A.'s (BVMF:VALE3) Share Price
User avatar

Iron Ore Strategy And Cost Efficiency To Drive Growth Amidst Legal And Market Challenges

Strategic focus on cost efficiency and premium iron ore could enhance margins and market competitiveness.

Opbrengsten en kosten

Hoe Vale geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

BOVESPA:VALE3 Opbrengsten, kosten en inkomsten (BRL Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Jun 25209,59728,9545,7604,307
31 Mar 25211,52531,4655,7354,307
31 Dec 24206,00531,5925,5864,307
30 Sep 24211,10948,2515,1583,598
30 Jun 24210,09348,7293,9632,059
31 Mar 24206,11638,7104,4422,875
31 Dec 23208,06639,9405,0073,598
30 Sep 23206,29647,5173,4661,147
30 Jun 23206,41456,9394,9913,574
31 Mar 23213,63072,5875,7564,134
31 Dec 22226,50886,1065,1243,411
30 Sep 22237,09596,9607,8885,228
30 Jun 22249,433101,4895,5963,066
31 Mar 22281,451124,5695,3422,423
31 Dec 21293,524133,7126,0682,964
30 Sep 21296,709116,9993,572675
30 Jun 21290,197104,7996,4592,512
31 Mar 21243,63966,7876,6932,263
31 Dec 20206,09835,5887,0462,151
30 Sep 20170,61015,4807,2102,127
30 Jun 20153,3686,4077,1592,059
31 Mar 20148,9397346,9581,925
31 Dec 19144,6353,9596,4311,644
30 Sep 19145,07614,2225,4051,591
30 Jun 19142,27413,4334,5371,442
31 Mar 19137,50314,1623,4791,422
31 Dec 18134,48325,9672,9011,376
30 Sep 18126,85515,6182,9891,237
30 Jun 18117,59317,3542,8871,176
31 Mar 18109,72217,4672,9171,103
31 Dec 17108,53220,2353,0141,086
30 Sep 17109,35721,6693,0101,120
30 Jun 17102,58816,1363,1571,093
31 Mar 17100,80119,3353,2781,094
31 Dec 1694,63317,4703,3251,098
30 Sep 1679,220-20,5963,597909
30 Jun 1680,739-29,2154,1701,084
31 Mar 1680,604-27,7294,6221,192
31 Dec 1578,057-43,5535,1361,326
30 Sep 1585,970-15,8195,5231,740
30 Jun 1583,250-12,5375,3941,749
31 Mar 1583,893-14,4935,2261,738
31 Dec 1482,6193,1394,7511,568

Kwaliteitswinsten: VALE3 heeft een grote eenmalige verlies van R$9.4B wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 30th June, 2025.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (13.8%) VALE3 } zijn lager dan vorig jaar (23.2%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van VALE3 is de afgelopen 5 jaar met 10.1% per jaar gedaald.

Versnelling van de groei: De winstgroei VALE3 is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: VALE3 had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -40.6% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Metals and Mining ( -32.6% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 12.6% ) van VALE3 wordt als laag beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 15:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vale S.A. wordt gevolgd door 61 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander HackingAuerbach Grayson
Rodrigo FerrazBanco Brascan S.A.
Ishan MajumdarBaptista Research