Aegon Waardering

Is A1EG34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A1EG34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: A1EG34 ( R$36.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$19.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A1EG34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A1EG34?

Belangrijke metriek: Omdat A1EG34 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor A1EG34. Deze wordt berekend door A1EG34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A1EG34's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€12.73b
Marktkapitalisatie€9.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A1EG34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor A1EG34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
BBSE3 BB Seguridade Participações
6.7x6.0%R$64.9b
CXSE3 Caixa Seguridade Participações
8.7x10.1%R$42.2b
2883 KGI Financial Holding
6.1x10.1%NT$313.6b
G07 Great Eastern Holdings
1.7xn/aS$12.2b
A1EG34 Aegon
0.8x-4.5%R$9.9b

Price-To-Sales versus peers: A1EG34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A1EG34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A1EG34 0.8xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: A1EG34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het BR Insurance -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A1EG34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A1EG34 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: A1EG34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven