McKesson Waardering
Is M1CK34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van M1CK34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: M1CK34 ( R$900.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$1454.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: M1CK34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M1CK34?
Belangrijke metriek: Omdat M1CK34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is M1CK34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 31.4x |
| Inkomsten | US$2.54b |
| Marktkapitalisatie | US$79.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 17.3x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt M1CK34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.2x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 17.4x | 17.8% | R$66.0b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8.1x | n/a | R$879.1m |
COR Cencora | 32x | 14.6% | US$48.0b |
CAH Cardinal Health | 23.2x | 7.7% | US$29.6b |
M1CK34 McKesson | 31.4x | 15.0% | R$79.5b |
Price-To-Earnings versus peers: M1CK34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt M1CK34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?
| 12 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 12 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: M1CK34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het BR Healthcare -industriegemiddelde ( 14.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is M1CK34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 31.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { M1CK34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CVS Health
US$74.3b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$34.17
7D
5.7%
1Y
1.0%
CM Hospitalar S/A
R$644.2m
Engages in the distribution of hospital materials, medicines, and nutrition products in Brazil.
VVEO3
R$2.04
7D
4.6%
1Y
-85.6%
Teladoc Health
US$2.0b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.25
7D
28.6%
1Y
-24.7%