NOV Waardering
Is N1OV34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van N1OV34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: N1OV34 ( R$87.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$95.82 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: N1OV34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N1OV34?
Belangrijke metriek: Omdat N1OV34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is N1OV34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.8x |
| Inkomsten | US$1.07b |
| Marktkapitalisatie | US$6.23b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7x |
| PEG-verhouding | -0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt N1OV34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.9x | ||
CSAN3 Cosan | 5.8x | 21.1% | R$13.0b |
PRIO3 Prio | 6.8x | 27.5% | R$33.1b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 7.7x | 0.8% | R$21.0b |
WFRD Weatherford International | 11.3x | 5.2% | US$5.9b |
N1OV34 NOV | 5.8x | -8.4% | R$6.2b |
Price-To-Earnings versus peers: N1OV34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt N1OV34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Energy Services industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: N1OV34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het Global Energy Services -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is N1OV34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { N1OV34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$130.50
7D
2.6%
1Y
n/a
Petroreconcavo
R$4.9b
Engages in the exploration and production of oil and natural gas in Brazil.
RECV3
R$16.75
7D
-9.3%
1Y
-15.9%
Devon Energy
US$25.5b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$226.78
7D
0.6%
1Y
1.8%