Yantai Jereh Oilfield Services Group Co., Ltd.

SZSE:002353 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥36.8b

Yantai Jereh Oilfield Services Group Waardering

Is 002353 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002353 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002353 ( CN¥36.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥121.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002353 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002353?

Belangrijke metriek: Omdat 002353 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002353. Deze wordt berekend door 002353's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002353's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenCN¥2.49b
MarktkapitalisatieCN¥36.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002353's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002353 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
002423 COFCO Capital Holdings
26.5x3.8%CN¥35.8b
600968 CNOOC Energy Technology & Services
12x12.8%CN¥43.5b
600583 Offshore Oil EngineeringLtd
12.4x9.7%CN¥24.6b
600339 China Petroleum Engineering
43.3x25.7%CN¥20.9b
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group
14.8x18.0%CN¥36.8b

Price-To-Earnings versus peers: 002353 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002353's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Energy Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002353 14.8xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002353 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het CN Energy Services -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002353's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002353 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002353 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002353 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥36.02
CN¥40.73
+13.1%
19.7%CN¥46.80CN¥20.00n/a9
Nov ’25CN¥35.01
CN¥39.95
+14.1%
19.8%CN¥46.80CN¥20.00n/a9
Oct ’25CN¥32.90
CN¥39.81
+21.0%
20.2%CN¥47.00CN¥20.00n/a9
Sep ’25CN¥29.38
CN¥40.58
+38.1%
20.7%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Aug ’25CN¥31.16
CN¥40.47
+29.9%
20.6%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Jul ’25CN¥35.93
CN¥40.47
+12.6%
20.6%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Jun ’25CN¥34.93
CN¥40.47
+15.9%
20.6%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
May ’25CN¥31.94
CN¥40.47
+26.7%
20.6%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Apr ’25CN¥31.06
CN¥38.69
+24.6%
21.9%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Mar ’25CN¥29.73
CN¥38.69
+30.1%
21.9%CN¥49.00CN¥20.00n/a9
Feb ’25CN¥26.01
CN¥38.75
+49.0%
22.2%CN¥49.00CN¥21.00n/a8
Jan ’25CN¥28.11
CN¥38.75
+37.8%
22.2%CN¥49.00CN¥21.00n/a8
Dec ’24CN¥28.57
CN¥39.38
+37.8%
22.1%CN¥49.00CN¥21.00n/a8
Nov ’24CN¥29.04
CN¥39.38
+35.6%
22.1%CN¥49.00CN¥21.00CN¥35.018
Oct ’24CN¥31.89
CN¥39.31
+23.3%
22.8%CN¥51.00CN¥21.00CN¥32.908
Sep ’24CN¥28.30
CN¥36.41
+28.7%
21.8%CN¥45.90CN¥21.00CN¥29.388
Aug ’24CN¥28.36
CN¥40.34
+42.3%
24.7%CN¥58.00CN¥21.00CN¥31.169
Jul ’24CN¥25.13
CN¥40.34
+60.5%
24.7%CN¥58.00CN¥21.00CN¥35.939
Jun ’24CN¥23.11
CN¥40.34
+74.6%
24.7%CN¥58.00CN¥21.00CN¥34.939
May ’24CN¥27.12
CN¥42.28
+55.9%
24.0%CN¥58.00CN¥21.00CN¥31.949
Apr ’24CN¥28.32
CN¥42.73
+50.9%
26.1%CN¥58.00CN¥21.00CN¥31.067
Mar ’24CN¥30.84
CN¥44.60
+44.6%
20.1%CN¥58.00CN¥26.00CN¥29.739
Feb ’24CN¥32.42
CN¥45.64
+40.8%
19.8%CN¥58.00CN¥26.00CN¥26.0110
Jan ’24CN¥27.91
CN¥46.19
+65.5%
20.1%CN¥60.00CN¥26.00CN¥28.119
Dec ’23CN¥31.17
CN¥46.19
+48.2%
20.1%CN¥60.00CN¥26.00CN¥28.579
Nov ’23CN¥31.33
CN¥46.43
+48.2%
19.9%CN¥60.00CN¥26.00CN¥29.049

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jinneng Holding Shanxi Coal Industryltd

CN¥24.9b

Engages in the production and sales of coal and related chemical products in China.

601001

CN¥14.87

7D

0.7%

1Y

20.9%

CNOOC

HK$843.1b

An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.

600938

HK$26.05

7D

-1.4%

1Y

36.8%

Zhongman Petroleum and Natural Gas GroupLtd

CN¥9.6b

An oil and gas company, engages in the drilling and completion engineering services, and petroleum equipment manufacturing businesses.

603619

CN¥20.90

7D

-3.9%

1Y

2.2%