Morgan Stanley Waardering

Is MSBR34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MSBR34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MSBR34 ( R$156.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$37.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MSBR34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MSBR34?

Belangrijke metriek: Omdat MSBR34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MSBR34. Deze wordt berekend door MSBR34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MSBR34's PE Ratio?
PE-verhouding	20.4x
Inkomsten	US$10.62b
Marktkapitalisatie	US$216.99b

MSBR34 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	n/a
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MSBR34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MSBR34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.9x
GS Goldman Sachs Group	17.4x	10.9%	US$198.4b
BPAC11 Banco BTG Pactual	13.9x	14.5%	R$158.6b
SCHW Charles Schwab	31.7x	18.6%	US$148.8b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão	12.5x	11.2%	R$54.0b
MSBR34 Morgan Stanley	20.4x	8.2%	R$217.0b

Price-To-Earnings versus peers: MSBR34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MSBR34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MSBR34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het BR Capital Markets -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MSBR34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MSBR34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.4x
Eerlijke PE Verhouding	17x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MSBR34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Banco BTG Pactual

R$158.6b

Provides financial products and services in Brazil and internationally.

BPAC11

R$33.30

-2.5%

-1.6%