TAL Education Group Waardering

Is T1AL34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T1AL34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T1AL34 ( R$5.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T1AL34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T1AL34?

Belangrijke metriek: Omdat T1AL34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T1AL34. Deze wordt berekend door T1AL34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T1AL34's PE Ratio?
PE-verhouding	81.4x
Inkomsten	US$72.40m
Marktkapitalisatie	US$5.94b

T1AL34 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	245.6x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T1AL34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T1AL34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17x
YDUQ3 Yduqs Participações	14.1x	36.8%	R$2.9b
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional	8.1x	27.4%	R$1.3b
SEER3 Ser Educacional	25.2x	41.2%	R$876.2m
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio	20.7x	42.1%	R$1.1b
T1AL34 TAL Education Group	81.4x	36.1%	R$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: T1AL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T1AL34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

27 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

27 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T1AL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.4 x) vergeleken met het BR Consumer Services -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T1AL34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T1AL34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	81.4x
Eerlijke PE Verhouding	43x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T1AL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 81.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.