TAL Education Group

BOVESPA:T1AL34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$37.1b

TAL Education Group Waardering

Is T1AL34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T1AL34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T1AL34 ( R$6.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T1AL34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T1AL34?

Belangrijke metriek: Omdat T1AL34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor T1AL34. Deze wordt berekend door T1AL34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T1AL34's PE Ratio?
PE-verhouding82.6x
InkomstenUS$72.40m
MarktkapitalisatieUS$5.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T1AL34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor T1AL34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.6x
YDUQ3 Yduqs Participações
11.6x32.6%R$2.4b
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional
6.9x27.8%R$1.1b
SEER3 Ser Educacional
16.6x41.8%R$577.4m
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio
15.3x41.4%R$846.6m
T1AL34 TAL Education Group
82.6x37.8%R$6.0b

Price-To-Earnings versus peers: T1AL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T1AL34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T1AL34 82.6xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies43PE01632486480+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: T1AL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.6 x) vergeleken met het BR Consumer Services -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T1AL34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T1AL34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.6x
Eerlijke PE Verhouding44.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: T1AL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 04:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/02/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TAL Education Group wordt gevolgd door 48 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Yanfang JiangBenchmark Company
Emily LeeBNP Paribas Securities (Asia)