Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio Waardering
Is VTRU3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VTRU3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VTRU3 ( R$8.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$23.19 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VTRU3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTRU3?
Belangrijke metriek: Omdat VTRU3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VTRU3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19.4x |
| Inkomsten | R$55.37m |
| Marktkapitalisatie | R$1.07b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.2x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VTRU3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.5x | ||
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional | 8.2x | 27.4% | R$1.2b |
SEER3 Ser Educacional | 25.6x | 41.2% | R$847.0m |
YDUQ3 Yduqs Participações | 14x | 36.8% | R$2.9b |
AHEB3 São Paulo Turismo | 2.3x | n/a | R$324.5m |
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio | 19.4x | 42.1% | R$1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: VTRU3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VTRU3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?
| 27 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 27 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: VTRU3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het BR Consumer Services -industriegemiddelde ( 16.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VTRU3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VTRU3 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$8.01 | R$17.80 +122.2% | 18.8% | R$24.00 | R$12.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$8.80 | R$17.80 +102.3% | 18.8% | R$24.00 | R$12.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$9.43 | R$19.16 +103.2% | 17.1% | R$24.00 | R$15.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R$10.14 | R$21.18 +108.9% | 12.6% | R$24.00 | R$17.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$12.33 | R$21.63 +75.4% | 8.9% | R$24.00 | R$19.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | R$13.13 | R$19.75 +50.4% | 1.3% | R$20.00 | R$19.50 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.