Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

BOVESPA:CSED3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.1b

Cruzeiro do Sul Educacional Waardering

Is CSED3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSED3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSED3 (R$3.1) is trading below our estimate of fair value (R$6.85)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSED3 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSED3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CSED3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.3x
PEG-verhouding0.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSED3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSED3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio
40.1x46.7%R$1.2b
YDUQ3 Yduqs Participações
20.2x38.7%R$3.0b
NINJ3 GetNinjas
16.3x-121.4%R$223.8m
1935 JH Educational Technology
3xn/aHK$1.5b
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional
8.6x30.1%R$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: CSED3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (19.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSED3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a47.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSED3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the Global Consumer Services industry average (16.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSED3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSED3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSED3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSED3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$3.10
R$6.37
+105.4%
17.0%R$8.20R$4.50n/a6
Oct ’25R$3.24
R$6.10
+88.3%
9.6%R$6.50R$5.00n/a5
Sep ’25R$3.65
R$6.30
+72.6%
10.8%R$7.00R$5.00n/a5
Aug ’25R$3.97
R$6.30
+58.7%
10.8%R$7.00R$5.00n/a5
Jul ’25R$3.78
R$6.30
+66.7%
10.8%R$7.00R$5.00n/a5
Jun ’25R$4.01
R$6.60
+64.6%
12.1%R$8.00R$5.50n/a5
May ’25R$4.02
R$6.60
+64.2%
12.1%R$8.00R$5.50n/a5
Apr ’25R$4.55
R$6.60
+45.1%
12.1%R$8.00R$5.50n/a5
Mar ’25R$4.69
R$6.60
+40.7%
12.1%R$8.00R$5.50n/a5
Feb ’25R$4.02
R$6.60
+64.2%
12.1%R$8.00R$5.50n/a5
Jan ’25R$5.30
R$6.30
+18.9%
10.8%R$7.00R$5.00n/a5
Dec ’24R$4.06
R$6.40
+57.6%
11.5%R$7.00R$5.00n/a5
Nov ’24R$3.89
R$6.40
+64.5%
11.5%R$7.00R$5.00R$3.105
Oct ’24R$4.19
R$6.50
+55.1%
8.4%R$7.00R$5.50R$3.245
Sep ’24R$4.21
R$6.50
+54.4%
8.4%R$7.00R$5.50R$3.655
Aug ’24R$4.52
R$6.20
+37.2%
13.1%R$7.00R$5.00R$3.975
Jul ’24R$3.85
R$5.80
+50.6%
17.8%R$7.00R$4.50R$3.785
Jun ’24R$3.21
R$5.80
+80.7%
17.8%R$7.00R$4.50R$4.015
May ’24R$2.43
R$5.92
+143.5%
14.2%R$7.00R$5.00R$4.026
Apr ’24R$2.10
R$5.92
+181.7%
14.2%R$7.00R$5.00R$4.556
Mar ’24R$2.81
R$6.71
+138.7%
12.6%R$7.75R$5.00R$4.696
Feb ’24R$3.63
R$6.96
+91.7%
6.0%R$7.75R$6.50R$4.026
Jan ’24R$3.84
R$7.46
+94.2%
16.2%R$10.00R$6.50R$5.306
Dec ’23R$4.12
R$7.46
+81.0%
16.2%R$10.00R$6.50R$4.066
Nov ’23R$5.90
R$7.54
+27.8%
15.4%R$10.00R$6.50R$3.896

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven