Cruzeiro do Sul Educacional S.A.

BOVESPA:CSED3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.3b

Cruzeiro do Sul Educacional Waardering

Is CSED3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSED3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSED3 ( R$3.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$9.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSED3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSED3?

Belangrijke metriek: Omdat CSED3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSED3. Deze wordt berekend door CSED3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSED3's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenR$161.02m
MarktkapitalisatieR$1.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSED3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSED3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
SEER3 Ser Educacional
25.2x41.2%R$876.2m
VTRU3 Vitru Brasil Empreendimentos Participações e Comércio
20.7x42.1%R$1.1b
YDUQ3 Yduqs Participações
14.1x36.8%R$2.9b
NINJ3 GetNinjas
18.1x-111.5%R$237.0m
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional
8.1x27.4%R$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: CSED3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSED3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSED3 8.1xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies39PE01632486480+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSED3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het BR Consumer Services -industriegemiddelde ( 18.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSED3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSED3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSED3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSED3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$3.58
R$6.37
+77.8%
17.0%R$8.20R$4.50n/a6
Nov ’25R$3.10
R$6.37
+105.4%
17.0%R$8.20R$4.50n/a6
Oct ’25R$3.24
R$6.10
+88.3%
9.6%R$6.50R$5.00n/a5
Sep ’25R$3.65
R$6.30
+72.6%
10.8%R$7.00R$5.00n/a5
Aug ’25R$3.97
R$6.30
+58.7%
10.8%R$7.00R$5.00n/a5
Jul ’25R$3.78
R$6.30
+66.7%
10.8%R$7.00R$5.00n/a5
Jun ’25R$4.01
R$6.60
+64.6%
12.1%R$8.00R$5.50n/a5
May ’25R$4.02
R$6.60
+64.2%
12.1%R$8.00R$5.50n/a5
Apr ’25R$4.55
R$6.60
+45.1%
12.1%R$8.00R$5.50n/a5
Mar ’25R$4.69
R$6.60
+40.7%
12.1%R$8.00R$5.50n/a5
Feb ’25R$4.02
R$6.60
+64.2%
12.1%R$8.00R$5.50n/a5
Jan ’25R$5.30
R$6.30
+18.9%
10.8%R$7.00R$5.00n/a5
Dec ’24R$4.06
R$6.40
+57.6%
11.5%R$7.00R$5.00n/a5
Nov ’24R$3.89
R$6.40
+64.5%
11.5%R$7.00R$5.00R$3.105
Oct ’24R$4.19
R$6.50
+55.1%
8.4%R$7.00R$5.50R$3.245
Sep ’24R$4.21
R$6.50
+54.4%
8.4%R$7.00R$5.50R$3.655
Aug ’24R$4.52
R$6.20
+37.2%
13.1%R$7.00R$5.00R$3.975
Jul ’24R$3.85
R$5.80
+50.6%
17.8%R$7.00R$4.50R$3.785
Jun ’24R$3.21
R$5.80
+80.7%
17.8%R$7.00R$4.50R$4.015
May ’24R$2.43
R$5.92
+143.5%
14.2%R$7.00R$5.00R$4.026
Apr ’24R$2.10
R$5.92
+181.7%
14.2%R$7.00R$5.00R$4.556
Mar ’24R$2.81
R$6.71
+138.7%
12.6%R$7.75R$5.00R$4.696
Feb ’24R$3.63
R$6.96
+91.7%
6.0%R$7.75R$6.50R$4.026
Jan ’24R$3.84
R$7.46
+94.2%
16.2%R$10.00R$6.50R$5.306
Dec ’23R$4.12
R$7.46
+81.0%
16.2%R$10.00R$6.50R$4.066
Nov ’23R$5.90
R$7.54
+27.8%
15.4%R$10.00R$6.50R$3.896

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven