Walmart Waardering
Is WALM34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van WALM34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: WALM34 ( R$34.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$20.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: WALM34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WALM34?
Belangrijke metriek: Omdat WALM34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is WALM34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 37.8x |
| Inkomsten | US$19.68b |
| Marktkapitalisatie | US$743.54b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.2x |
| PEG-verhouding | 4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt WALM34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 30.3x | ||
GMAT3 Grupo Mateus | 11.7x | 15.9% | R$15.4b |
ASAI3 Sendas Distribuidora | 14x | 32.3% | R$9.2b |
COST Costco Wholesale | 58.5x | 8.2% | US$430.6b |
RADL3 Raia Drogasil | 37.1x | 24.1% | R$42.1b |
WALM34 Walmart | 37.8x | 9.4% | R$743.5b |
Price-To-Earnings versus peers: WALM34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt WALM34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: WALM34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met het BR Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 13.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is WALM34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 37.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 43.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WALM34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.