This company listing is no longer active
Grupo de Moda Soma Waardering
Is SOMA3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SOMA3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SOMA3 ( R$5.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$4.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SOMA3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOMA3?
Belangrijke metriek: Omdat SOMA3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SOMA3's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.9x |
| Verkoop | R$5.38b |
| Marktkapitalisatie | R$4.66b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SOMA3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.1x | ||
VIVA3 Vivara Participações | 2.2x | 14.7% | R$5.2b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 0.4x | 6.1% | R$4.0b |
VSTE3 Veste Estilo | 0.8x | 7.8% | R$865.3m |
CAMB3 Cambuci | 1x | n/a | R$427.1m |
SOMA3 Grupo de Moda Soma | 0.9x | 10.4% | R$4.7b |
Price-To-Sales versus peers: SOMA3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SOMA3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Luxury industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: SOMA3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het BR Luxury -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SOMA3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SOMA3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | R$9.18 0% | 13.1% | R$11.25 | R$7.90 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | R$9.18 0% | 13.1% | R$11.25 | R$7.90 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | R$9.18 0% | 13.1% | R$11.25 | R$7.90 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | R$9.18 0% | 13.1% | R$11.25 | R$7.90 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$5.94 | R$9.18 +54.6% | 13.1% | R$11.25 | R$7.90 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$6.02 | R$9.57 +59.0% | 14.6% | R$12.00 | R$7.90 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$5.90 | R$9.57 +62.2% | 14.6% | R$12.00 | R$7.90 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$6.07 | R$9.66 +59.2% | 14.7% | R$12.00 | R$7.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$7.43 | R$9.91 +33.3% | 13.2% | R$12.00 | R$7.90 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$7.10 | R$9.80 +38.0% | 13.6% | R$12.00 | R$7.90 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$7.79 | R$10.02 +28.6% | 14.5% | R$12.00 | R$7.75 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | R$7.45 | R$9.86 +32.4% | 17.6% | R$12.00 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$6.41 | R$10.87 +69.6% | 24.2% | R$16.00 | R$6.50 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | R$5.41 | R$11.40 +110.7% | 23.3% | R$16.00 | R$6.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$6.65 | R$13.53 +103.4% | 14.2% | R$16.00 | R$10.81 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | R$7.70 | R$13.79 +79.1% | 13.9% | R$16.00 | R$10.81 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | R$11.44 | R$14.37 +25.6% | 14.6% | R$18.00 | R$10.50 | R$5.94 | 12 |
| Jul ’24 | R$12.00 | R$14.48 +20.7% | 15.2% | R$18.00 | R$10.50 | R$6.02 | 12 |
| Jun ’24 | R$10.62 | R$14.05 +32.3% | 16.4% | R$18.00 | R$10.50 | R$5.90 | 11 |
| May ’24 | R$8.40 | R$14.59 +73.7% | 18.4% | R$18.70 | R$10.00 | R$6.07 | 12 |
| Apr ’24 | R$8.11 | R$15.59 +92.3% | 14.9% | R$18.70 | R$10.00 | R$7.43 | 12 |
| Mar ’24 | R$8.28 | R$16.06 +94.0% | 15.4% | R$18.70 | R$10.00 | R$7.10 | 11 |
| Feb ’24 | R$10.60 | R$16.15 +52.4% | 10.7% | R$18.00 | R$13.00 | R$7.79 | 10 |
| Jan ’24 | R$10.14 | R$17.17 +69.3% | 8.9% | R$19.00 | R$13.50 | R$7.45 | 9 |
| Dec ’23 | R$10.79 | R$17.28 +60.1% | 9.0% | R$19.00 | R$13.50 | R$6.41 | 9 |
| Nov ’23 | R$14.66 | R$16.50 +12.6% | 13.7% | R$19.00 | R$11.50 | R$5.41 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.