Veste S.A. Estilo

BOVESPA:VSTE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$959.9m

Veste Estilo Waardering

Is VSTE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSTE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VSTE3 ( R$8.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$28.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSTE3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSTE3?

Belangrijke metriek: Omdat VSTE3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VSTE3. Deze wordt berekend door VSTE3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VSTE3's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopR$1.08b
MarktkapitalisatieR$959.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSTE3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VSTE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
CAMB3 Cambuci
1xn/aR$471.1m
TECN3 Technos
1xn/aR$335.5m
GUAR3 Guararapes Confecções
0.4x6.1%R$4.0b
VIVA3 Vivara Participações
2.3x14.7%R$5.6b
VSTE3 Veste Estilo
0.9x7.8%R$1.1b

Price-To-Sales versus peers: VSTE3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSTE3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Luxury industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VSTE3 0.9xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VSTE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het BR Luxury -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSTE3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSTE3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: VSTE3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven