Veste S.A. Estilo

BOVESPA:VSTE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.1b

Veste Estilo Waardering

Is VSTE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VSTE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VSTE3 ( R$10.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$36.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VSTE3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VSTE3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VSTE3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA15.3x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VSTE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VSTE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
CAMB3 Cambuci
6.6xn/aR$500.3m
GUAR3 Guararapes Confecções
6.1x-11.9%R$4.2b
TECN3 Technos
5.2xn/aR$331.8m
VIVA3 Vivara Participações
13.1x11.3%R$5.8b
VSTE3 Veste Estilo
104.4x71.1%R$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: VSTE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VSTE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VSTE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.4 x) vergeleken met het BR Luxury -industriegemiddelde ( 8.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VSTE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VSTE3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio104.4x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VSTE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 104.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven